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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 460.00 | 48 625.00 | 2 836.00 | 51 460.00 |
AH Fonds commercial | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 315.00 | 149 042.00 | 125 273.00 | 274 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 178.00 | 293 594.00 | 180 584.00 | 474 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 857.00 | 491 261.00 | 314 596.00 | 805 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 038.00 | | 407 038.00 | 407 038.00 |
BZ Autres créances | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 926 723.00 | | 926 723.00 | 926 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 069.00 | | 1 413 069.00 | 1 413 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 926.00 | 491 261.00 | 1 727 665.00 | 2 218 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 698 271.00 | 532 684.00 | | 698 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 503.00 | 165 587.00 | | 144 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 775.00 | 1 248 271.00 | | 1 392 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 711.00 | 102 429.00 | | 136 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 687.00 | 258 957.00 | | 197 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 890.00 | 365 927.00 | | 334 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 665.00 | 1 614 198.00 | | 1 727 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 548.00 | 28 396.00 | 2 594 944.00 | 2 566 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 548.00 | 28 396.00 | 2 594 944.00 | 2 566 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | 208.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 599.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 69 866.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 69 866.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | -69 267.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 505.00 | 55 402.00 | | 42 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 645.00 | 2 323 204.00 | | 2 612 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 142.00 | 2 157 616.00 | | 2 468 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 503.00 | 165 587.00 | | 144 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 965.00 | | 47 312.00 | 798 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 420.00 | 805 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 52 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 420.00 | 748 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 601.00 | | 47 312.00 | 738 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 252.00 | 66 426.00 | 40 420.00 | 465 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 025.00 | 1 600.00 | 3 000.00 | 50 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 227.00 | 64 828.00 | 37 420.00 | 415 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 407 038.00 | 407 038.00 | | 407 038.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 239.00 | 451 939.00 | 5 300.00 | 457 239.00 |