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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 1 355.00 | 6 157.00 | 7 512.00 |
AP Constructions | 213 668.00 | 37 795.00 | 175 873.00 | 213 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 015.00 | 47 536.00 | 5 479.00 | 53 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 564.00 | 61 283.00 | 53 281.00 | 114 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 264.00 | 147 969.00 | 311 295.00 | 459 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 628.00 | 147 969.00 | 448 659.00 | 596 628.00 |
CU Autres participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246.00 | -2 337.00 | | -1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 853.00 | 121 091.00 | | 131 853.00 |
DL TOTAL (I) | 187 159.00 | 135 306.00 | | 187 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 163.00 | 178.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 53 938.00 | | 50 815.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 16 473.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 500.00 | 254 010.00 | | 261 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 659.00 | 389 316.00 | | 448 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 507.00 | | 39 757.00 | 419 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 512.00 | | 39 757.00 | 350 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 800.00 | 24 168.00 | | 123 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 233.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 678.00 | 23 936.00 | | 122 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 683.00 | 25 850.00 | 90 461.00 | 157 683.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 022.00 | 115 123.00 | 57 900.00 | 173 022.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 500.00 | 129 668.00 | 90 461.00 | 261 500.00 |