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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 286.00 | 20 580.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 109 753.00 | 100 587.00 | 9 165.00 | 109 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 474.00 | 385 769.00 | 20 705.00 | 406 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 249.00 | 205 216.00 | 4 033.00 | 209 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 265.00 | 726 487.00 | 78 778.00 | 805 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
BN En cours de production de biens | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 787.00 | 726 487.00 | 243 300.00 | 969 787.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 131.00 | | | -82 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 565.00 | | | 213 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 194.00 | 4 633.00 | | 807 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 805 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 725 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 919.00 | 4 120.00 | | 727 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | 513.00 | | 28 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 770.00 | 41 279.00 | 6 562.00 | 686 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 627.00 | 2 287.00 | | 27 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 143.00 | 38 992.00 | 6 562.00 | 659 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
UX Autres créances clients | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 929.00 | 13 934.00 | 36 996.00 | 50 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VP Divers | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 139.00 | 103 846.00 | 24 293.00 | 128 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 561.00 | 213 565.00 | 36 996.00 | 250 561.00 |