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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
AP Constructions | 127 024.00 | 109 011.00 | 18 013.00 | 127 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 142.00 | 97 103.00 | 91 039.00 | 188 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 516.00 | 58 102.00 | 62 414.00 | 120 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 727.00 | 358 059.00 | 257 668.00 | 615 727.00 |
BT Marchandises | 285 795.00 | | 285 795.00 | 285 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 425.00 | | 517 425.00 | 517 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 152.00 | 358 059.00 | 775 094.00 | 1 133 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 216 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 458.00 | 8 722.00 | | 9 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 324.00 | 114 736.00 | | 61 324.00 |
DL TOTAL (I) | 359 166.00 | 347 843.00 | | 359 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 766.00 | 99 523.00 | | 130 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 889.00 | 139 071.00 | | 122 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | 107 784.00 | | 116 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 124.00 | 54 744.00 | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 927.00 | 401 123.00 | | 415 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 094.00 | 748 965.00 | | 775 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 672.00 | 356 954.00 | | 351 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 359.00 | | 74 616.00 | 576 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 248.00 | 615 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 248.00 | 527 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 544.00 | | 74 617.00 | 488 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 229.00 | 28 100.00 | 17 270.00 | 347 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 616.00 | 28 100.00 | 17 270.00 | 345 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 766.00 | 66 512.00 | 64 255.00 | 130 766.00 |
VI Groupe et associés | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 927.00 | 351 672.00 | 64 255.00 | 415 927.00 |