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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 211.00 | 5 362.00 | 5 574.00 |
AP Constructions | 103 816.00 | 37 001.00 | 66 815.00 | 103 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 780.00 | 62 401.00 | 18 378.00 | 80 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 308.00 | 1 077 775.00 | 448 533.00 | 1 526 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 992.00 | 1 177 389.00 | 1 447 602.00 | 2 624 992.00 |
BT Marchandises | 1 735 688.00 | | 1 735 688.00 | 1 735 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BZ Autres créances | 565 511.00 | | 565 511.00 | 565 511.00 |
CF Disponibilités | 373 619.00 | | 373 619.00 | 373 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 897.00 | | 2 815 897.00 | 2 815 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 889.00 | 1 177 389.00 | 4 263 499.00 | 5 440 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 660.00 | | 752 660.00 | 752 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 543.00 | 359 543.00 | | 359 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 257.00 | 1 221 257.00 | | 1 221 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 1 302 780.00 | 874 985.00 | | 1 302 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 268.00 | 427 795.00 | | 226 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 045.00 | 2 933 776.00 | | 3 160 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 212.00 | 798 315.00 | | 325 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 892.00 | 616 323.00 | | 370 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 280.00 | 382 909.00 | | 311 280.00 |
EA Autres dettes | 96 069.00 | 66 813.00 | | 96 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 454.00 | 1 866 014.00 | | 1 103 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 499.00 | 4 799 790.00 | | 4 263 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 115 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 151 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 301.00 | 237 232.00 | | 94 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | 1 254.00 | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 534.00 | 235 977.00 | | 84 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 064.00 | 147 245.00 | | 43 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 661.00 | 7 081 426.00 | | 7 416 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 393.00 | 6 653 631.00 | | 7 190 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 268.00 | 427 795.00 | | 226 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 517.00 | | 58 932.00 | 2 582 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 422.00 | 832 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 456.00 | 2 624 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 034.00 | 81 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 259.00 | | 5 574.00 | 87 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 534.00 | | 35 372.00 | 1 675 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 724.00 | | 17 986.00 | 819 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 842.00 | 179 582.00 | 11 034.00 | 1 008 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 212.00 | 11 034.00 | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 808.00 | 179 370.00 | | 997 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 893.00 | 370 893.00 | | 370 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 601.00 | | 747 601.00 | 747 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
UX Autres créances clients | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 313.00 | 145 616.00 | 177 697.00 | 323 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 957.00 | | | 469 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 512.00 | 565 512.00 | | 565 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 818.00 | 706 590.00 | 827 228.00 | 1 533 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 455.00 | 925 758.00 | 177 697.00 | 1 103 455.00 |