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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 4 242.00 | 2 581.00 | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 32 516.00 | 32 088.00 | 428.00 | 32 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 389.00 | 170 398.00 | 11 991.00 | 182 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 773.00 | 723 724.00 | 100 049.00 | 823 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 371.00 | 930 453.00 | 131 919.00 | 1 062 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BZ Autres créances | 194 457.00 | | 194 457.00 | 194 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 973.00 | | 316 973.00 | 316 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 344.00 | 930 453.00 | 448 891.00 | 1 379 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 53 493.00 | 112 737.00 | | 53 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | -59 244.00 | | -258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 104 296.00 | 91 168.00 | | 104 296.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 720.00 | 193 168.00 | | 186 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | 8 402.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 43 873.00 | | 53 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | 46 268.00 | | 80 823.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 91.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 595.00 | 334 945.00 | | 329 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 891.00 | 426 112.00 | | 448 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 780.00 | 143 801.00 | | 171 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 143.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 129.00 | | 464 129.00 | 464 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 129.00 | | 464 129.00 | 464 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 113.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 097.00 | 20 816.00 | | 23 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 6 859.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 6 859.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 6 859.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 470.00 | 319 731.00 | | 547 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 728.00 | 378 975.00 | | 547 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | -59 244.00 | | -258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 973.00 | 10 754.00 | | 12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 512.00 | 31 164.00 | 20 224.00 | 919 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 777.00 | 9 418.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 629.00 | 30 387.00 | 10 805.00 | 906 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 320.00 | 36 451.00 | 149 869.00 | 186 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 649.00 | 171 780.00 | 149 869.00 | 321 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |