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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 15 227.00 | 4 645.00 | 19 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 687.00 | 2 924 812.00 | 548 875.00 | 3 473 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 960.00 | 643 850.00 | 89 109.00 | 732 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 518.00 | 3 583 889.00 | 642 629.00 | 4 226 518.00 |
BT Marchandises | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 487.00 | 1 499.00 | 389 988.00 | 391 487.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 3 793 933.00 | | 3 793 933.00 | 3 793 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 763.00 | 1 499.00 | 4 210 264.00 | 4 211 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 281.00 | 3 585 388.00 | 4 852 894.00 | 8 438 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 067 366.00 | 3 797 420.00 | | 4 067 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 504.00 | 269 946.00 | | 354 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 370.00 | 4 149 866.00 | | 4 504 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 364.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 525.00 | 91 230.00 | | 73 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 606.00 | 287 593.00 | | 273 606.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 359.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 524.00 | 380 545.00 | | 348 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 894.00 | 4 530 411.00 | | 4 852 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 317.00 | | 506 848.00 | 4 077 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 647.00 | 4 226 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 647.00 | 4 206 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 445.00 | | 506 848.00 | 4 057 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 160.00 | 253 958.00 | 303 229.00 | 3 633 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 2 860.00 | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 794.00 | 251 098.00 | 303 229.00 | 3 620 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 354.00 | 103 354.00 | | 103 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 389 528.00 | 389 528.00 | | 389 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 745.00 | 413 745.00 | | 413 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 524.00 | 348 524.00 | | 348 524.00 |