| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 105 182.00 | 100 755.00 | 4 427.00 | 105 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 298.00 | 75 794.00 | 13 504.00 | 89 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 859.00 | 8 774.00 | 12 085.00 | 20 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 454.00 | 185 324.00 | 33 129.00 | 218 454.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 940.00 | 185 324.00 | 46 616.00 | 231 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 103.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 979.00 | 315.00 | | -9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 328.00 | 20 308.00 | | 10 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | 8 457.00 | | 5 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 5 997.00 | | 6 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631.00 | 2 486.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 287.00 | 28 965.00 | | 36 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 616.00 | 49 273.00 | | 46 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FG Production vendue services | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | -1 219.00 | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 107.00 | 124 455.00 | | 115 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 087.00 | 124 139.00 | | 125 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 979.00 | 315.00 | | -9 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 834.00 | | 6 120.00 | 213 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 218 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 215 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 721.00 | | 6 120.00 | 210 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 519.00 | 8 974.00 | 169.00 | 176 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 519.00 | 8 974.00 | 169.00 | 176 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480.00 | 3 095.00 | 2 385.00 | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093.00 | 12 044.00 | 49.00 | 12 093.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 287.00 | 33 902.00 | 2 385.00 | 36 287.00 |