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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 140 245.00 | 73 789.00 | 66 455.00 | 140 245.00 |
AP Constructions | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 318.00 | 186 623.00 | 38 695.00 | 225 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 050.00 | 552 319.00 | 187 731.00 | 740 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 818.00 | 984 012.00 | 521 805.00 | 1 505 818.00 |
BT Marchandises | 3 729 956.00 | 565 410.00 | 3 164 545.00 | 3 729 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 480.00 | 65 932.00 | 493 548.00 | 559 480.00 |
BZ Autres créances | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
CF Disponibilités | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 577.00 | 631 342.00 | 3 856 234.00 | 4 487 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 395.00 | 1 615 355.00 | 4 378 039.00 | 5 993 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 822.00 | | | 1 171 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 826.00 | | | 1 996 826.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 967.00 | | | 1 032 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 689.00 | | | 658 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 638.00 | | | 505 638.00 |
EA Autres dettes | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 213.00 | | | 2 312 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 039.00 | | | 4 378 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 494.00 | | | 2 271 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 641.00 | | | 967 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 040 370.00 | | 19 040 370.00 | 19 040 370.00 |
FG Production vendue services | 618 151.00 | | 618 151.00 | 618 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 658 521.00 | | 19 658 521.00 | 19 658 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 114 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 679 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 866 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 114 213.00 | | | 20 114 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 949 210.00 | | | 19 949 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 689.00 | 658 689.00 | | 658 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 899.00 | 221 899.00 | | 221 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 491 629.00 | 491 629.00 | | 491 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 641.00 | 967 641.00 | | 967 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 325.00 | 29 106.00 | 36 219.00 | 65 325.00 |
VI Groupe et associés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VP Divers | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 249.00 | 695 249.00 | | 695 249.00 |
VW T.V.A. | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 713.00 | 2 271 494.00 | 36 219.00 | 2 307 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
ST Autres comptes | 493 435.00 | | | 493 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
YT Sous‐traitance | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 257 406.00 | | | 2 257 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 748 332.00 | | | 1 748 332.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 536.00 | | | 635 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |