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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 337 653.00 | | 337 653.00 | 337 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 084.00 | 59 828.00 | 16 256.00 | 76 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 775.00 | 24 997.00 | 30 777.00 | 55 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 046.00 | 87 858.00 | 390 187.00 | 478 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 893.00 | 15 856.00 | 124 037.00 | 139 893.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 051.00 | 15 856.00 | 176 195.00 | 192 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 098.00 | 103 714.00 | 566 383.00 | 670 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 602.00 | 22 132.00 | | 17 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 184 365.00 | 195 829.00 | | 184 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 022.00 | 8 699.00 | | 16 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 389.00 | 5 313.00 | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 233 617.00 | 243 212.00 | | 233 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 035.00 | 137 713.00 | | 131 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | 48 536.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 810.00 | 93 407.00 | | 114 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 323.00 | 83 039.00 | | 58 323.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 3 675.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 766.00 | 366 374.00 | | 332 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 383.00 | 609 587.00 | | 566 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 641.00 | | | 479 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 088.00 | 33 834.00 | 24 063.00 | 78 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 555.00 | 33 334.00 | 24 063.00 | 75 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 046.00 | 12 837.00 | 3 027.00 | 6 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 046.00 | 12 837.00 | 3 027.00 | 6 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 046.00 | 12 837.00 | 3 027.00 | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 346.00 | 156 846.00 | 5 500.00 | 162 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 766.00 | 238 671.00 | 94 095.00 | 332 766.00 |