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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 413.00 | 41 733.00 | 22 680.00 | 64 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 488.00 | 46 892.00 | 835 597.00 | 882 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 684.00 | | 218 684.00 | 218 684.00 |
BZ Autres créances | 410 505.00 | | 410 505.00 | 410 505.00 |
CF Disponibilités | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 806.00 | | 680 806.00 | 680 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 294.00 | 46 892.00 | 1 516 403.00 | 1 563 294.00 |
CU Autres participations | 429 906.00 | | 429 906.00 | 429 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 600 000.00 | | 500 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 182.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 237.00 | -21 326.00 | | 284 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 121.00 | 720 386.00 | | 76 121.00 |
DL TOTAL (I) | 910 362.00 | 1 329 241.00 | | 910 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | 25 101.00 | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 981.00 | 11 941.00 | | 114 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 30 205.00 | | 89 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 966.00 | 443 266.00 | | 382 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 041.00 | 514 513.00 | | 606 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 403.00 | 1 843 755.00 | | 1 516 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 041.00 | 514 513.00 | | 606 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 915.00 | | 133 573.00 | 748 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 232.00 | | 133 573.00 | 117 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 524.00 | | | 626 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 9 845.00 | | 37 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 887.00 | 9 845.00 | | 31 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 045.00 | 341 045.00 | | 341 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
UX Autres créances clients | 218 684.00 | 218 684.00 | | 218 684.00 |
VB T. V. A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VC Groupe et associés | 385 802.00 | 385 802.00 | | 385 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 690.00 | 629 715.00 | 63 975.00 | 693 690.00 |
VW T.V.A. | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 041.00 | 606 041.00 | | 606 041.00 |