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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 679.00 | 56 404.00 | 3 274.00 | 59 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 552.00 | 195 546.00 | 95 006.00 | 290 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 244.00 | 254 398.00 | 179 846.00 | 434 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 620.00 | 1 881.00 | 272 738.00 | 274 620.00 |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CF Disponibilités | 468 866.00 | | 468 866.00 | 468 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 235.00 | 1 881.00 | 804 353.00 | 806 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 479.00 | 256 279.00 | 984 200.00 | 1 240 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 725.00 | | | 352 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 980.00 | | | -88 980.00 |
DL TOTAL (I) | 329 744.00 | | | 329 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 455.00 | | | 654 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 200.00 | | | 984 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 960.00 | | | 619 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 703.00 | | 1 749 703.00 | 1 749 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 703.00 | | 1 749 703.00 | 1 749 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 168.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 589.00 | | | 1 772 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 570.00 | | | 1 861 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 980.00 | | | -88 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 791.00 | | 42 952.00 | 408 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 434 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 375 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 625.00 | | 42 952.00 | 349 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 729.00 | 38 168.00 | 17 500.00 | 233 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 20.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 302.00 | 38 148.00 | 17 500.00 | 231 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 272 112.00 | 272 112.00 | | 272 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 555.00 | 26 060.00 | 34 494.00 | 60 555.00 |
VI Groupe et associés | 238 644.00 | 238 644.00 | | 238 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 443.00 | 313 721.00 | 1 722.00 | 315 443.00 |
VW T.V.A. | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 455.00 | 619 960.00 | 34 494.00 | 654 455.00 |