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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 918.00 | | 543 918.00 | 543 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 831.00 | 32 367.00 | 2 465.00 | 34 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 790.00 | 132 882.00 | 60 908.00 | 193 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 622.00 | 165 249.00 | 703 373.00 | 868 622.00 |
BP En cours de production de services | 262 564.00 | | 262 564.00 | 262 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 531.00 | | 700 531.00 | 700 531.00 |
BZ Autres créances | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CF Disponibilités | 526 640.00 | | 526 640.00 | 526 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 068.00 | | 1 582 068.00 | 1 582 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 690.00 | 165 249.00 | 2 285 441.00 | 2 450 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
CU Autres participations | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
DG Autres réserves | 783 656.00 | 741 825.00 | | 783 656.00 |
DH Report à nouveau | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 315.00 | 141 832.00 | | 150 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 201.00 | 1 058 887.00 | | 1 109 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 860.00 | 68 107.00 | | 13 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 2 266.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 290.00 | 104 329.00 | | 188 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 026.00 | 769 915.00 | | 829 026.00 |
EA Autres dettes | 142 458.00 | 118 849.00 | | 142 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 239.00 | 1 063 467.00 | | 1 176 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 441.00 | 2 122 354.00 | | 2 285 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 239.00 | 1 049 642.00 | | 1 176 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 995 397.00 | | 4 995 397.00 | 4 995 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 397.00 | | 4 995 397.00 | 4 995 397.00 |
FM Production stockée | | | 12 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 859.00 | 34 077.00 | | 30 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 175.00 | 129 724.00 | | 86 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 731.00 | 65 151.00 | | 61 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 156.00 | 4 771 742.00 | | 5 039 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 841.00 | 4 629 910.00 | | 4 888 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 315.00 | 141 832.00 | | 150 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 251.00 | | 43 304.00 | 850 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 224.00 | 2 709.00 | 868 622.00 | 22 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 598.00 | | 578 750.00 | 4 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 2 709.00 | 193 790.00 | 17 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 922.00 | | 8 426.00 | 574 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 495.00 | | 33 630.00 | 180 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 834.00 | | 1 248.00 | 94 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 194.00 | 20 764.00 | 2 709.00 | 147 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 003.00 | 1 363.00 | | 31 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 191.00 | 19 400.00 | 2 709.00 | 116 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 897.00 | 241 897.00 | | 241 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 347.00 | 326 347.00 | | 326 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 700 531.00 | 700 531.00 | | 700 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 082.00 | 794 082.00 | | 794 082.00 |
VW T.V.A. | 255 187.00 | 255 187.00 | | 255 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 239.00 | 1 176 239.00 | | 1 176 239.00 |