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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 486.00 | 141 636.00 | 76 849.00 | 218 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 490.00 | 146 636.00 | 107 854.00 | 254 490.00 |
BT Marchandises | 195 122.00 | 7 759.00 | 187 362.00 | 195 122.00 |
BZ Autres créances | 106 745.00 | 64 000.00 | 42 745.00 | 106 745.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 322.00 | 71 759.00 | 234 562.00 | 306 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 812.00 | 218 395.00 | 342 416.00 | 560 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
DH Report à nouveau | -57 941.00 | -30 172.00 | | -57 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 783.00 | -27 769.00 | | -62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 86 259.00 | 149 042.00 | | 86 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 803.00 | 37 011.00 | | 62 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 120.00 | 19 752.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 572.00 | 125 856.00 | | 137 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 650.00 | 23 947.00 | | 26 650.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 157.00 | 206 580.00 | | 256 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 416.00 | 355 622.00 | | 342 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 157.00 | 189 704.00 | | 256 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 154.00 | 3 400.00 | | 6 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 29 994.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 29 994.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 29 991.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 603.00 | 457 236.00 | | 373 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 385.00 | 485 005.00 | | 436 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 783.00 | -27 769.00 | | -62 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 440.00 | | 1 050.00 | 253 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 436.00 | | 1 050.00 | 222 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 618.00 | 10 018.00 | | 136 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 618.00 | 10 018.00 | | 136 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 524.00 | 7 759.00 | 12 524.00 | 12 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 524.00 | 7 759.00 | 12 524.00 | 76 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 524.00 | 7 759.00 | 12 524.00 | 76 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 759.00 | 12 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 157.00 | 256 157.00 | | 256 157.00 |