| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 048.00 | 87 398.00 | 12 649.00 | 100 048.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 5 918 831.00 | 397 208.00 | 5 521 623.00 | 5 918 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 967.00 | 197 767.00 | 31 200.00 | 228 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 111.00 | 629 066.00 | 735 046.00 | 1 364 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 423.00 | 1 311 439.00 | 6 416 984.00 | 7 728 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 129.00 | 3 433.00 | 24 696.00 | 28 129.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 236 404.00 | | 236 404.00 | 236 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 116.00 | 3 433.00 | 332 683.00 | 336 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 539.00 | 1 314 872.00 | 6 749 667.00 | 8 064 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | | 38 663.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 259.00 | | | -104 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 155.00 | -32 166.00 | | 188 155.00 |
DK Provisions réglementées | 37 297.00 | 7 245.00 | | 37 297.00 |
DL TOTAL (I) | 267 472.00 | 55 763.00 | | 267 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 70 300.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 868.00 | 191 907.00 | | 65 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 868.00 | 262 207.00 | | 68 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 580.00 | 5 514 078.00 | | 6 015 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 446.00 | 18 410.00 | | 20 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 365.00 | 140 975.00 | | 157 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 276.00 | 88 590.00 | | 87 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 167.00 | 206 939.00 | | 21 167.00 |
EA Autres dettes | 38 723.00 | 53 813.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 328.00 | 6 022 805.00 | | 6 413 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 667.00 | 6 340 774.00 | | 6 749 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 383.00 | | 1 956 383.00 | 1 956 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 383.00 | | 1 956 383.00 | 1 956 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 975.00 | 41.00 | | 26 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 207.00 | 223 128.00 | | 259 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 182.00 | 223 169.00 | | 286 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 494.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 919.00 | 199 152.00 | | 95 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 922.00 | 202 647.00 | | 95 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 260.00 | 20 522.00 | | 190 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 771.00 | -640.00 | | 72 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 923.00 | 1 914 611.00 | | 2 252 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 768.00 | 1 946 777.00 | | 2 064 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 155.00 | -32 166.00 | | 188 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 825.00 | | 1 000 726.00 | 6 738 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 979.00 | 7 728 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 979.00 | 7 626 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 548.00 | | 13 500.00 | 87 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651 062.00 | | 986 976.00 | 6 651 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 250.00 | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 239.00 | 474 178.00 | 16 978.00 | 854 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 548.00 | 851.00 | | 86 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 691.00 | 473 328.00 | 16 978.00 | 767 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 245.00 | 30 052.00 | | 7 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 207.00 | 65 868.00 | 259 207.00 | 262 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 885.00 | 95 919.00 | 259 207.00 | 272 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 919.00 | 259 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015 580.00 | 395 818.00 | 1 643 629.00 | 6 015 580.00 |
VI Groupe et associés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 500.00 | | | 644 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 391.00 | | | 501 391.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 574.00 | 77 124.00 | 450.00 | 77 574.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 882.00 | 773 120.00 | 1 643 629.00 | 6 392 882.00 |