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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 376.00 | 39 953.00 | 3 423.00 | 43 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 012.00 | 143 279.00 | 7 734.00 | 151 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 971.00 | 186 845.00 | 44 126.00 | 230 971.00 |
BT Marchandises | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 001.00 | 17 825.00 | 95 175.00 | 113 001.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 332 016.00 | | 332 016.00 | 332 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 677.00 | 17 825.00 | 701 852.00 | 719 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 648.00 | 204 670.00 | 745 978.00 | 950 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 244 130.00 | 244 130.00 | | 244 130.00 |
DH Report à nouveau | 76 333.00 | 34 544.00 | | 76 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 485.00 | 41 789.00 | | -18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 653 979.00 | 672 463.00 | | 653 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | 77 475.00 | | 59 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 306.00 | 35 632.00 | | 32 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 999.00 | 113 107.00 | | 91 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 978.00 | 785 571.00 | | 745 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 999.00 | 113 107.00 | | 91 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 219.00 | 3 025.00 | 8 399.00 | 192 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 219.00 | 3 025.00 | 8 399.00 | 192 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 938.00 | 143 408.00 | 12 530.00 | 155 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |