| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 12 033 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 877 000.00 | |
AN Terrains | 633 294.00 | 24 895.00 | 608 399.00 | 633 294.00 |
AP Constructions | 4 034 022.00 | 2 972 506.00 | 1 061 516.00 | 4 034 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 156 159 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 926 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 122 250 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 098 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 925 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | | | 25 103 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 184 376 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 302 000.00 | |
CU Autres participations | | | 4 692 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
DG Autres réserves | 39 110 000.00 | 39 675 000.00 | | 39 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 313.00 | 204 544.00 | | 195 313.00 |
DL TOTAL (I) | 43 001 000.00 | 40 003 000.00 | | 43 001 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 710 000.00 | 3 771 000.00 | | 3 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 441 000.00 | 14 724 000.00 | | 15 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 773.00 | 713 941.00 | | 244 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 051 000.00 | 193 284 000.00 | | 186 051 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 558 000.00 | 55 481 000.00 | | 61 558 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | 54 759.00 | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 26 612 000.00 | 26 967 000.00 | | 26 612 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 221 000.00 | 275 732 000.00 | | 274 221 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 302 000.00 | 387 403 000.00 | | 389 302 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 318.00 | 683 635.00 | | 334 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 982 000.00 | -1 581 000.00 | | 1 982 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 639 000.00 | 56 944 000.00 | | 56 639 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 639 000.00 | 56 944 000.00 | | 56 639 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 731 000.00 | 10 953 000.00 | | 11 731 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 247 000.00 | |
FG Production vendue services | 946 343.00 | | 946 343.00 | 946 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 247 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 247 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 559 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 293 000.00 | |
GE Autres charges | | | 939 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 411 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 481 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 6 549.00 | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 6 549.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 6 549.00 | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 000.00 | -606 000.00 | | -715 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 772.00 | 1 211 819.00 | | 1 074 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 459.00 | 1 007 275.00 | | 879 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 313.00 | 204 544.00 | | 195 313.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 742 000.00 | -3 115 000.00 | | 4 742 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 760 000.00 | -1 534 000.00 | | 2 760 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 982 000.00 | -1 581 000.00 | | 1 982 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 435 520.00 | | | 12 435 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 435 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 699 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 698.00 | | | 4 699 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 822.00 | | | 7 735 822.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 536.00 | 202 574.00 | | 2 817 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 536.00 | 202 574.00 | | 2 817 536.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 462 898.00 | 462 898.00 | | 462 898.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 602.00 | 158 602.00 | | 158 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 927.00 | | | 412 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 248.00 | 476 248.00 | | 476 248.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 318.00 | 334 318.00 | | 334 318.00 |