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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 11 233.00 | 1 549.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 691.00 | 37 166.00 | 7 524.00 | 44 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 268.00 | 48 857.00 | 29 411.00 | 78 268.00 |
BP En cours de production de services | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
BT Marchandises | | 4 882.00 | -4 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 239.00 | 12 982.00 | 130 256.00 | 143 239.00 |
BZ Autres créances | 203 065.00 | | 203 065.00 | 203 065.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 908.00 | 17 864.00 | 605 043.00 | 622 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 176.00 | 66 722.00 | 634 454.00 | 701 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 27 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 667.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 564.00 | 24 216.00 | | -316 564.00 |
DL TOTAL (I) | -255 880.00 | 60 683.00 | | -255 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 256.00 | 236 221.00 | | 290 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 3 400.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 715.00 | 399 147.00 | | 435 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 244.00 | 172 743.00 | | 135 244.00 |
EA Autres dettes | 28 406.00 | 7 951.00 | | 28 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 335.00 | 819 464.00 | | 890 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 454.00 | 880 148.00 | | 634 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 236.00 | 18.00 | 186 254.00 | 186 236.00 |
FG Production vendue services | 532 294.00 | 990.00 | 533 284.00 | 532 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 530.00 | 1 008.00 | 719 538.00 | 718 530.00 |
FM Production stockée | | | -9 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 394.00 | 985.00 | | 11 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 394.00 | 985.00 | | 11 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676.00 | 1 240.00 | | 22 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 676.00 | 1 240.00 | | 22 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 282.00 | -254.00 | | -11 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 502.00 | 1 179 773.00 | | 727 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 067.00 | 1 155 557.00 | | 1 044 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 564.00 | 24 216.00 | | -316 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 710.00 | | 7 953.00 | 92 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 394.00 | 78 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 005.00 | 12 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 45 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 735.00 | | 803.00 | 46 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 187.00 | | 7 150.00 | 16 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537.00 | 3 715.00 | 19 394.00 | 64 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 078.00 | 160.00 | 17 005.00 | 28 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | 3 555.00 | 2 390.00 | 36 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 982.00 | 4 883.00 | | 12 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 982.00 | 4 883.00 | | 12 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 715.00 | 435 715.00 | | 435 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VB T. V. A. | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 633.00 | 4 821.00 | 82 812.00 | 87 633.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 975.00 | 353 975.00 | 20 000.00 | 373 975.00 |
VW T.V.A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 335.00 | 807 523.00 | | 890 335.00 |