| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 739.00 | 154 913.00 | 18 826.00 | 173 739.00 |
AH Fonds commercial | 232 764.00 | | 232 764.00 | 232 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | 18 942.00 | 368.00 | 19 310.00 |
AN Terrains | 6 597 721.00 | 403 504.00 | 6 194 217.00 | 6 597 721.00 |
AP Constructions | 30 917 189.00 | 24 976 944.00 | 5 940 245.00 | 30 917 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 839.00 | 2 264 551.00 | 685 288.00 | 2 949 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561 014.00 | 5 130 748.00 | 1 430 266.00 | 6 561 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 237 474.00 | | 3 237 474.00 | 3 237 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753 907.00 | | 1 753 907.00 | 1 753 907.00 |
BF Prêts | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 772 400.00 | 32 949 602.00 | 36 822 798.00 | 69 772 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 494.00 | | 480 494.00 | 480 494.00 |
BT Marchandises | 7 798 742.00 | 198 495.00 | 7 600 247.00 | 7 798 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 706.00 | 19 837.00 | 618 869.00 | 638 706.00 |
BZ Autres créances | 9 675 021.00 | | 9 675 021.00 | 9 675 021.00 |
CF Disponibilités | 5 522 181.00 | | 5 522 181.00 | 5 522 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 757.00 | | 600 757.00 | 600 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 715 901.00 | 218 332.00 | 24 497 569.00 | 24 715 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 488 301.00 | 33 167 934.00 | 61 320 367.00 | 94 488 301.00 |
CU Autres participations | 17 136 905.00 | | 17 136 905.00 | 17 136 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 402 008.00 | 16 532 782.00 | | 17 402 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 511.00 | 6 169 227.00 | | 4 208 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816 606.00 | 1 931 286.00 | | 1 816 606.00 |
DL TOTAL (I) | 24 028 025.00 | 25 234 195.00 | | 24 028 025.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 219 000.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 333.00 | 291 333.00 | | 301 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 333.00 | 510 333.00 | | 418 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 346 017.00 | 23 200 910.00 | | 21 346 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 465.00 | 65 543.00 | | 55 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 008.00 | 40 063.00 | | 46 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 233.00 | 11 134 326.00 | | 10 600 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494 270.00 | 4 123 811.00 | | 4 494 270.00 |
EA Autres dettes | 326 750.00 | 305 542.00 | | 326 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 874 008.00 | 38 875 461.00 | | 36 874 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 320 367.00 | 64 619 988.00 | | 61 320 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 434 034.00 | | 119 434 034.00 | 119 434 034.00 |
FD Production vendue biens | 13 060 983.00 | | 13 060 983.00 | 13 060 983.00 |
FG Production vendue services | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 519 554.00 | | 132 519 554.00 | 132 519 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 169 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 872 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 887 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 333 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 598 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 181.00 | 481 473.00 | | 6 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 692.00 | 158 699.00 | | 148 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 873.00 | 640 172.00 | | 154 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 046.00 | 5 240.00 | | 28 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 254.00 | 480 667.00 | | 5 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 012.00 | 165 005.00 | | 34 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 312.00 | 650 912.00 | | 67 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 561.00 | -10 741.00 | | 87 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 109 807.00 | 997 478.00 | | 1 109 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 383.00 | 870 977.00 | | 957 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 321 056.00 | 134 247 266.00 | | 136 321 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 112 546.00 | 128 078 039.00 | | 132 112 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208 511.00 | 6 169 227.00 | | 4 208 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 618.00 | 63 340.00 | | 53 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 043 252.00 | | 468 938.00 | 71 043 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 083 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 790.00 | 69 772 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 572.00 | 425 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578 217.00 | 50 263 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 819.00 | | 14 565.00 | 572 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 399 980.00 | | 441 474.00 | 51 399 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070 453.00 | | 12 898.00 | 19 070 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 237 474.00 | | | 3 237 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 294 481.00 | 1 386 526.00 | 1 731 404.00 | 33 294 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 284.00 | 8 144.00 | 161 572.00 | 327 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967 197.00 | 1 378 382.00 | 1 569 832.00 | 32 967 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 931 286.00 | 34 012.00 | 148 692.00 | 1 931 286.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 333.00 | 10 000.00 | 102 000.00 | 510 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 457.00 | 198 495.00 | 160 457.00 | 160 457.00 |
6T Sur comptes clients | 26 124.00 | 19 837.00 | 26 124.00 | 26 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 581.00 | 218 332.00 | 186 581.00 | 186 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 200.00 | 262 344.00 | 437 273.00 | 2 628 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 332.00 | 288 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 012.00 | 148 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 233.00 | 10 600 233.00 | | 10 600 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680 465.00 | 2 680 465.00 | | 2 680 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 514.00 | 828 514.00 | | 828 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
UP Prêts | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 599 086.00 | 599 086.00 | | 599 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VB T. V. A. | 676 670.00 | 676 670.00 | | 676 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 779 722.00 | 6 779 722.00 | | 6 779 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 346 017.00 | 2 377 483.00 | 11 408 270.00 | 21 346 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 258.00 | | | 2 442 258.00 |
VP Divers | 261 125.00 | 261 125.00 | | 261 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 087.00 | 836 087.00 | | 836 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 407.00 | 1 954 407.00 | | 1 954 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 757.00 | 600 757.00 | | 600 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107 022.00 | 10 914 484.00 | 192 538.00 | 11 107 022.00 |
VW T.V.A. | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 828 000.00 | 17 859 466.00 | 11 408 270.00 | 36 828 000.00 |