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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 720.00 | 261 279.00 | 315 441.00 | 576 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 493.00 | 512 881.00 | 630 612.00 | 1 143 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 666.00 | 774 822.00 | 1 179 844.00 | 1 954 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 116.00 | | 596 116.00 | 596 116.00 |
BZ Autres créances | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
CF Disponibilités | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 432.00 | | 1 045 432.00 | 1 045 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 098.00 | 774 822.00 | 2 225 276.00 | 3 000 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 750 084.00 | 553 092.00 | | 750 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 741.00 | 196 992.00 | | 251 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 210.00 | 773 469.00 | | 1 020 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 985.00 | 649 162.00 | | 551 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992.00 | 36 289.00 | | 43 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 953.00 | 326 292.00 | | 431 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 202.00 | 162 803.00 | | 175 202.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 84.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 066.00 | 1 174 630.00 | | 1 205 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 276.00 | 1 948 099.00 | | 2 225 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 816.00 | | 406 850.00 | 1 547 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 870.00 | | 406 850.00 | 1 527 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 349.00 | 144 473.00 | | 630 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 687.00 | 144 473.00 | | 629 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 953.00 | 431 953.00 | | 431 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 596 116.00 | 596 116.00 | | 596 116.00 |
VB T. V. A. | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 985.00 | 95 926.00 | 353 902.00 | 551 985.00 |
VI Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 153.00 | 701 995.00 | 158.00 | 702 153.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 066.00 | 749 007.00 | 353 902.00 | 1 205 066.00 |