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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347.00 | 483.00 | 8 884.00 | 7 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 538.00 | 9 847.00 | 4 691.00 | 14 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 126.00 | 10 528.00 | 21 598.00 | 32 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 434.00 | | 3 065 434.00 | 3 065 434.00 |
BZ Autres créances | 702 828.00 | | 702 828.00 | 702 828.00 |
CF Disponibilités | 458 416.00 | | 458 416.00 | 458 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 028.00 | | 4 227 028.00 | 4 227 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 155.00 | 10 528.00 | 4 248 827.00 | 4 259 155.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
DH Report à nouveau | 296 437.00 | 260 271.00 | | 296 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 845.00 | 36 166.00 | | 46 845.00 |
DL TOTAL (I) | 543 059.00 | 496 214.00 | | 543 059.00 |
DP Provisions pour risques | 24 669.00 | 24 889.00 | | 24 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 3 302.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 216.00 | 2 859 110.00 | | 3 380 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 641 576.00 | 172 481.00 | | 70 641 576.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 3 261.00 | | 4 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 22 552.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 898.00 | 3 060 708.00 | | 3 680 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 627.00 | 3 581 592.00 | | 4 248 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 045.00 | | -2 045.00 | -2 045.00 |
FG Production vendue services | 10 222 734.00 | | 10 222 734.00 | 10 222 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 220 689.00 | | 10 220 689.00 | 10 220 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 244 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 2 919.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 15 188.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 7 311.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 1 131.00 | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 244 231.00 | 9 274 772.00 | | 10 244 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 386.00 | 9 238 800.00 | | 10 187 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 845.00 | 36 166.00 | | 46 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 568.00 | 2 201.00 | 26 240.00 | 34 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 11.00 | 2 318.00 | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 2 190.00 | 23 922.00 | 32 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
6T Sur comptes clients | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 216.00 | 3 380 216.00 | | 3 380 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768 612.00 | 3 768 612.00 | | 3 768 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 340.00 | 3 768 612.00 | 9 728.00 | 3 778 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 898.00 | 3 680 898.00 | | 3 680 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |