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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 384.00 | 104 449.00 | 11 935.00 | 116 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 753.00 | 121 809.00 | 13 944.00 | 135 753.00 |
060 Stock marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 684.00 | 3 620.00 | 52 064.00 | 55 684.00 |
072 Créances – Autres | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
084 Disponibilités | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 575.00 | 3 620.00 | 207 955.00 | 211 575.00 |
110 Total général Actif | 347 327.00 | 125 429.00 | 221 898.00 | 347 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 947.00 | 20 546.00 | | 7 947.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 477 330.00 | | | 477 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 330.00 | 511 804.00 | | 477 330.00 |
230 Autres produits | 11 327.00 | 18 289.00 | | 11 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 603.00 | 550 639.00 | | 496 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 008.00 | 148 230.00 | | 100 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | 2 695.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 99 441.00 | 104 682.00 | | 99 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | 6 840.00 | | 6 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 135.00 | 192 569.00 | | 193 135.00 |
252 Charges sociales | 76 271.00 | 74 736.00 | | 76 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 12 783.00 | | 3 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 620.00 | 11 240.00 | | 3 620.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 175.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 821.00 | 553 950.00 | | 483 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 782.00 | -3 311.00 | | 12 782.00 |
280 Produits financiers | 950.00 | 5 315.00 | | 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
294 Charges financières | | 516.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 502.00 | 256.00 | | 13 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 474.00 | 1 232.00 | | 29 474.00 |