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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 7 135.00 | 109.00 | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 11 209.00 | 6 646.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 145.00 | 1 674 498.00 | 786 647.00 | 2 461 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 972.00 | 906 429.00 | 529 543.00 | 1 435 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 156.00 | 2 599 271.00 | 1 423 886.00 | 4 023 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 821.00 | 265.00 | 1 152 556.00 | 1 152 821.00 |
BZ Autres créances | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CF Disponibilités | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 037.00 | 265.00 | 1 517 772.00 | 1 518 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 193.00 | 2 599 536.00 | 2 941 657.00 | 5 541 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 733 648.00 | 733 648.00 | | 733 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 520 139.00 | 520 139.00 | | 520 139.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 901.00 | -665 408.00 | | -1 569 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 096.00 | -904 492.00 | | -740 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 603.00 | 6 312.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 50 679.00 | 792 484.00 | | 50 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 884.00 | 1 309 627.00 | | 1 302 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 373.00 | 373.00 | | 100 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 003.00 | 432 025.00 | | 784 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 695.00 | 406 145.00 | | 656 695.00 |
EA Autres dettes | 30 869.00 | 2 869.00 | | 30 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 978.00 | 2 151 038.00 | | 2 890 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 657.00 | 2 943 522.00 | | 2 941 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 521.00 | 2 151 038.00 | | 1 771 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | 1 032.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 883.00 | | 27 015.00 | 4 156 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 742.00 | 4 023 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 742.00 | 3 914 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 404.00 | | 24 310.00 | 4 051 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 011.00 | | 2 705.00 | 22 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 281.00 | 370 461.00 | 134 471.00 | 2 363 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 94.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 240.00 | 370 367.00 | 134 471.00 | 2 356 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 88.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 88.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 88.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 8 331.00 | 91 669.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 003.00 | 784 003.00 | | 784 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 821.00 | 1 152 821.00 | | 1 152 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 013.00 | 289 379.00 | 1 011 634.00 | 1 301 013.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 740.00 | | | 306 740.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 769.00 | 1 330 769.00 | | 1 330 769.00 |
VW T.V.A. | 322 295.00 | 322 295.00 | | 322 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 824.00 | 1 771 521.00 | 1 103 303.00 | 2 874 824.00 |