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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 808.00 | 50 154.00 | 16 654.00 | 66 808.00 |
AP Constructions | 274 725.00 | 129 746.00 | 144 979.00 | 274 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 588.00 | 71 361.00 | 8 227.00 | 79 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 705.00 | 119 293.00 | 72 412.00 | 191 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 019.00 | 370 553.00 | 242 466.00 | 613 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BT Marchandises | 1 014 008.00 | 14 873.00 | 999 135.00 | 1 014 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 745.00 | 38 297.00 | 984 449.00 | 1 022 745.00 |
BZ Autres créances | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CF Disponibilités | 565 228.00 | | 565 228.00 | 565 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 386.00 | 53 170.00 | 2 656 217.00 | 2 709 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 405.00 | 423 723.00 | 2 898 682.00 | 3 322 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 604.00 | 91 039.00 | | 91 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | 565.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 318 014.00 | 311 604.00 | | 318 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 645.00 | 248 566.00 | | 211 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 149.00 | 1 093 314.00 | | 1 275 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 587.00 | 123 323.00 | | 63 587.00 |
EA Autres dettes | 1 030 288.00 | 2 003 299.00 | | 1 030 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 669.00 | 3 468 503.00 | | 2 580 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 682.00 | 3 780 106.00 | | 2 898 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 853.00 | 3 257 588.00 | | 2 406 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 691.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 620 149.00 | 407 920.00 | 8 028 070.00 | 7 620 149.00 |
FG Production vendue services | 76 728.00 | -3 094.00 | 73 634.00 | 76 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 877.00 | 404 826.00 | 8 101 703.00 | 7 696 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 701.00 | 3 270.00 | | 34 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 366.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837.00 | 1 073.00 | | 6 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 38.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 1 111.00 | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 608.00 | 5 787.00 | | 17 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 190.00 | 38.00 | | 44 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 798.00 | 5 825.00 | | 61 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 800.00 | -4 715.00 | | -54 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 786.00 | 8 399 636.00 | | 8 311 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 376.00 | 8 399 071.00 | | 8 305 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | 565.00 | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 293.00 | | 4 519.00 | 659 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 192.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 794.00 | 613 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 602.00 | 546 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 203.00 | | 4 418.00 | 548 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 283.00 | | 102.00 | 44 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 882.00 | 46 274.00 | 6 602.00 | 330 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471.00 | 5 683.00 | | 44 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 411.00 | 40 591.00 | 6 602.00 | 286 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 610.00 | 14 873.00 | 113 610.00 | 113 610.00 |
6T Sur comptes clients | 37 568.00 | 767.00 | 38.00 | 37 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 178.00 | 15 640.00 | 157 648.00 | 195 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 178.00 | 15 640.00 | 157 648.00 | 195 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 640.00 | 113 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 149.00 | 1 275 149.00 | | 1 275 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 288.00 | 1 030 288.00 | | 1 030 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 977 721.00 | 977 721.00 | | 977 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VB T. V. A. | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 014.00 | 37 198.00 | 96 319.00 | 211 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 106.00 | 1 090 106.00 | | 1 090 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 669.00 | 2 406 853.00 | 96 319.00 | 2 580 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 619.00 | 18 518.00 | | 8 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 510.00 | 248 781.00 | | 237 510.00 |
ST Autres comptes | 325 585.00 | 368 610.00 | | 325 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 048.00 | 103 348.00 | | 108 048.00 |
YT Sous‐traitance | 77 322.00 | 77 560.00 | | 77 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 600.00 | 32 617.00 | | 43 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 371.00 | 10 162.00 | | 4 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 990.00 | 28 680.00 | | 12 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 290.00 | 1 552 769.00 | | 1 524 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402 845.00 | 1 652 620.00 | | 1 402 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 064.00 | 830 915.00 | | 792 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |