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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 293.00 | 292 710.00 | 73 582.00 | 366 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 605.00 | 255 254.00 | 126 352.00 | 381 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 667.00 | 547 964.00 | 379 702.00 | 927 667.00 |
BT Marchandises | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
BZ Autres créances | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CF Disponibilités | 301 346.00 | | 301 346.00 | 301 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 386.00 | | 465 386.00 | 465 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 053.00 | 547 964.00 | 845 088.00 | 1 393 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 319 803.00 | 277 788.00 | | 319 803.00 |
DH Report à nouveau | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 421.00 | 78 015.00 | | -65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 358 489.00 | 459 910.00 | | 358 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 318.00 | 52 735.00 | | 114 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 694.00 | 264 612.00 | | 284 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 588.00 | 83 266.00 | | 87 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 599.00 | 400 613.00 | | 486 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 088.00 | 860 524.00 | | 845 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 234.00 | 380 549.00 | | 412 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 432.00 | | 94 548.00 | 892 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 313.00 | 927 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 313.00 | 747 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 663.00 | | 94 548.00 | 712 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 013.00 | 57 264.00 | 59 313.00 | 550 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 013.00 | 57 264.00 | 59 313.00 | 550 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 694.00 | 284 694.00 | | 284 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 723.00 | 39 358.00 | 74 365.00 | 113 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 680.00 | 117 911.00 | 6 769.00 | 124 680.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 599.00 | 412 234.00 | 74 365.00 | 486 599.00 |