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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 58 942.00 | 8 142.00 | 50 800.00 | 58 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 455.00 | 88 789.00 | 1 666.00 | 90 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 127.00 | 1 596 404.00 | 95 723.00 | 1 692 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 434.00 | 1 704 110.00 | 343 324.00 | 2 047 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 81 937.00 | 18 488.00 | 63 449.00 | 81 937.00 |
CF Disponibilités | 187 686.00 | | 187 686.00 | 187 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 433.00 | 18 488.00 | 279 945.00 | 298 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 867.00 | 1 722 598.00 | 623 269.00 | 2 345 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
DH Report à nouveau | -194 849.00 | -93 152.00 | | -194 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 818.00 | -101 697.00 | | 28 818.00 |
DL TOTAL (I) | 105 023.00 | 76 205.00 | | 105 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 529.00 | 345 529.00 | | 345 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 10 696.00 | | 30 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 31 617.00 | | 37 475.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 6 267.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 246.00 | 494 109.00 | | 518 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 269.00 | 570 313.00 | | 623 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 529.00 | | | 345 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 791.00 | | 293 791.00 | 293 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 791.00 | | 293 791.00 | 293 791.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 483.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 701.00 | 199 576.00 | | 356 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 883.00 | 301 273.00 | | 327 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 818.00 | -101 697.00 | | 28 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 666.00 | | 12 694.00 | 2 073 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 926.00 | 2 047 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 926.00 | 1 841 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 756.00 | | 12 694.00 | 1 867 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 553.00 | 46 483.00 | 38 926.00 | 1 696 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 1 381.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 159.00 | 45 102.00 | 38 926.00 | 1 687 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | -251.00 | 100 501.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 345 529.00 | 345 529.00 | | 345 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250.00 | | | -250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 246.00 | 417 745.00 | 100 501.00 | 518 246.00 |