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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 386 696.00 | 4 400 000.00 | 7 986 696.00 | 12 386 696.00 |
AN Terrains | 993 410.00 | | 993 410.00 | 993 410.00 |
AP Constructions | 8 985 030.00 | 5 111 449.00 | 3 873 581.00 | 8 985 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 998.00 | 1 854 847.00 | 476 151.00 | 2 330 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 374.00 | 1 952 750.00 | 78 625.00 | 2 031 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 311.00 | | 452 311.00 | 452 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 404 482.00 | 13 351 325.00 | 14 053 157.00 | 27 404 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 6 596 945.00 | | 6 596 945.00 | 6 596 945.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 430.00 | | 6 678 430.00 | 6 678 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 082 911.00 | 13 351 325.00 | 20 731 586.00 | 34 082 911.00 |
CU Autres participations | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 632 182.00 | 12 632 182.00 | | 12 632 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DG Autres réserves | 475 687.00 | 74 759.00 | | 475 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 048.00 | 400 927.00 | | 396 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 507.00 | 48 264.00 | | 40 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 357 709.00 | 1 357 709.00 | | 1 357 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 079 894.00 | 14 691 603.00 | | 15 079 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328 065.00 | 6 234 788.00 | | 5 328 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 322.00 | 163 399.00 | | 151 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 474.00 | 17 519.00 | | 35 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 597.00 | 137 918.00 | | 132 597.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 692.00 | 6 553 624.00 | | 5 651 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 731 586.00 | 21 245 227.00 | | 20 731 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 223.00 | 1 269 578.00 | | 1 306 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 966.00 | 24 346.00 | | 43 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 771.00 | | 1 113 771.00 | 1 113 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 771.00 | | 1 113 771.00 | 1 113 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | 24 816.00 | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | 23 818.00 | | 7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 804.00 | 153 654.00 | | 142 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 849.00 | 1 301 192.00 | | 1 286 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 801.00 | 900 265.00 | | 890 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 048.00 | 400 927.00 | | 396 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 378 796.00 | | 25 716.00 | 27 378 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 644 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 27 404 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 418 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 340 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 418 975.00 | | | 12 418 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316 096.00 | | 24 716.00 | 14 316 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 725.00 | | 1 000.00 | 643 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408 880.00 | 542 444.00 | 1.00 | 8 408 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376 601.00 | 542 444.00 | | 8 376 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 357 709.00 | | | 1 357 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 757 709.00 | | | 5 757 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 6 588 650.00 | 6 588 650.00 | | 6 588 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 284 099.00 | 938 630.00 | 3 525 052.00 | 5 284 099.00 |
VI Groupe et associés | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 343.00 | | | 926 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 845.00 | 6 670 301.00 | 25 544.00 | 6 695 845.00 |
VW T.V.A. | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 692.00 | 1 306 223.00 | 3 525 052.00 | 5 651 692.00 |