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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 1 116.00 | 8 573.00 | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 830.00 | | 1 544 830.00 | 1 544 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 000.00 | 48 187.00 | 208 812.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
AP Constructions | 746 140.00 | 702 441.00 | 43 699.00 | 746 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 779.00 | 1 625 597.00 | 600 182.00 | 2 225 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 705.00 | 1 495 169.00 | 853 536.00 | 2 348 705.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518 168.00 | | 518 168.00 | 518 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 555.00 | 3 940 752.00 | 3 915 803.00 | 7 856 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BT Marchandises | 1 392 309.00 | 10 000.00 | 1 382 309.00 | 1 392 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 554.00 | 7 571.00 | 108 983.00 | 116 554.00 |
BZ Autres créances | 1 133 480.00 | | 1 133 480.00 | 1 133 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
CF Disponibilités | 683 273.00 | | 683 273.00 | 683 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 709.00 | 17 571.00 | 3 639 138.00 | 3 656 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 265.00 | 3 958 323.00 | 7 554 941.00 | 11 513 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 768.00 | | | 318 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 253.00 | | | 1 437 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 217.00 | | | 379 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 239.00 | | | 3 235 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 402.00 | | | 1 579 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 871.00 | | | 1 866 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 802.00 | | | 656 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 702.00 | | | 4 319 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 941.00 | | | 7 554 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 362.00 | | | 3 121 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 354 728.00 | | 23 354 728.00 | 23 354 728.00 |
FD Production vendue biens | 3 606 727.00 | | 3 606 727.00 | 3 606 727.00 |
FG Production vendue services | 528 092.00 | | 528 092.00 | 528 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 489 547.00 | | 27 489 547.00 | 27 489 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 541 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 981 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 032 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 669 313.00 | | | 27 669 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 290 096.00 | | | 27 290 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 217.00 | | | 379 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530 672.00 | | 325 883.00 | 7 530 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 856 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 521.00 | | | 1 811 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 329.00 | | 317 537.00 | 5 088 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 822.00 | | 8 346.00 | 630 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 377.00 | 422 376.00 | | 3 518 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 536.00 | 13 768.00 | | 35 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 840.00 | 408 608.00 | | 3 482 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 871.00 | 1 866 871.00 | | 1 866 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 091.00 | 655 091.00 | | 655 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 392.00 | 381 052.00 | 1 049 393.00 | 1 579 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 020.00 | | | 373 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 480.00 | 1 133 480.00 | | 1 133 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 107.00 | 1 281 107.00 | 121 000.00 | 1 402 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 702.00 | 3 121 363.00 | 1 049 393.00 | 4 319 702.00 |