| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 97 276.00 | 81 725.00 | 15 551.00 | 97 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 380.00 | 103 895.00 | 20 485.00 | 124 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 960.00 | 205 959.00 | 156 001.00 | 361 960.00 |
BT Marchandises | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
CF Disponibilités | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 351.00 | 205 959.00 | 408 391.00 | 614 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
DH Report à nouveau | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DL TOTAL (I) | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 391.00 | | | 408 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 792.00 | | 388 792.00 | 388 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 792.00 | | 388 792.00 | 388 792.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 789.00 | | | 390 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 938.00 | | | 352 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 960.00 | | | 361 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 227.00 | 16 732.00 | | 189 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 888.00 | 16 732.00 | | 168 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 040.00 | 18 512.00 | 5 528.00 | 24 040.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 852.00 | | | 41 852.00 |