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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 203 364.00 | 3 667.00 | 199 696.00 | 203 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 999.00 | 53 302.00 | 14 696.00 | 67 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 233.00 | 61 715.00 | 427 518.00 | 489 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 568.00 | | 210 568.00 | 210 568.00 |
BZ Autres créances | 188 847.00 | | 188 847.00 | 188 847.00 |
CF Disponibilités | 155 234.00 | | 155 234.00 | 155 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 299.00 | | 563 299.00 | 563 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 533.00 | 61 715.00 | 990 817.00 | 1 052 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
DH Report à nouveau | -9 659.00 | | | -9 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 674.00 | | | -85 674.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 249 554.00 | | | 249 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 087.00 | | | 208 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 865.00 | | | 391 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 263.00 | | | 741 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 817.00 | | | 990 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 263.00 | | | 741 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 075.00 | 600.00 | 1 121 675.00 | 1 121 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 075.00 | 600.00 | 1 121 675.00 | 1 121 075.00 |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 626.00 | | | -14 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 041.00 | | | 1 133 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 716.00 | | | 1 218 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 674.00 | | | -85 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 948.00 | | | 105 948.00 |