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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 7 115.00 | 8 703.00 | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 309 807.00 | | 309 807.00 | 309 807.00 |
AP Constructions | 34 866.00 | 31 717.00 | 3 149.00 | 34 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 143.00 | 83 217.00 | 3 926.00 | 87 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 971.00 | 245 220.00 | 87 751.00 | 332 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 048.00 | 367 268.00 | 426 780.00 | 794 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 754.00 | | 78 754.00 | 78 754.00 |
BT Marchandises | 1 024 967.00 | | 1 024 967.00 | 1 024 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 123.00 | 23 477.00 | 337 647.00 | 361 123.00 |
BZ Autres créances | 552 114.00 | | 552 114.00 | 552 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
CF Disponibilités | 426 210.00 | | 426 210.00 | 426 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 318.00 | 23 477.00 | 2 552 841.00 | 2 576 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 365.00 | 390 745.00 | 2 979 620.00 | 3 370 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 910.00 | | | 1 082 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 522.00 | | | 272 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 432.00 | | | 1 630 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 565.00 | | | 669 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 686.00 | | | 430 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 354.00 | | | 238 354.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 189.00 | | | 1 349 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 620.00 | | | 2 979 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 001.00 | | | 1 069 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 797.00 | | 43 250.00 | 750 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 625.00 | | | 325 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 829.00 | | 42 150.00 | 412 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | 1 100.00 | 12 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 053.00 | 45 215.00 | | 322 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 1 524.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 462.00 | 43 691.00 | | 316 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 325.00 | 414.00 | 262.00 | 23 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 325.00 | 414.00 | 262.00 | 23 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 325.00 | 414.00 | 262.00 | 23 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 686.00 | 430 686.00 | | 430 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 333 740.00 | 333 740.00 | | 333 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VC Groupe et associés | 504 488.00 | 504 488.00 | | 504 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 565.00 | 389 377.00 | 280 188.00 | 669 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 558.00 | 926 216.00 | 8 342.00 | 934 558.00 |
VW T.V.A. | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 189.00 | 1 069 001.00 | 280 188.00 | 1 349 189.00 |