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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 463.00 | 34 633.00 | 830.00 | 35 463.00 |
AH Fonds commercial | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
AN Terrains | 138 853.00 | 75 759.00 | 63 094.00 | 138 853.00 |
AP Constructions | 86 626.00 | 61 919.00 | 24 707.00 | 86 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 011.00 | 2 148 374.00 | 54 637.00 | 2 203 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 970.00 | 392 825.00 | 50 145.00 | 442 970.00 |
AX Avances et acomptes | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 036.00 | 2 713 512.00 | 389 524.00 | 3 103 036.00 |
BT Marchandises | 876 733.00 | | 876 733.00 | 876 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 352.00 | 100 184.00 | 2 300 168.00 | 2 400 352.00 |
BZ Autres créances | 1 382 862.00 | | 1 382 862.00 | 1 382 862.00 |
CF Disponibilités | 1 570 344.00 | | 1 570 344.00 | 1 570 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 463.00 | 100 184.00 | 6 180 279.00 | 6 280 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 499.00 | 2 813 696.00 | 6 569 804.00 | 9 383 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 824 950.00 | 4 824 950.00 | | 4 824 950.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | -61 144.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 268.00 | 319 774.00 | | 529 268.00 |
DK Provisions réglementées | 32 243.00 | 255 312.00 | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 785.00 | 5 506 586.00 | | 5 554 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 399.00 | 61 686.00 | | 56 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 399.00 | 61 686.00 | | 56 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 17 195.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 844.00 | 581 789.00 | | 421 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 579.00 | 165 685.00 | | 230 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EA Autres dettes | 49 014.00 | 75 290.00 | | 49 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 620.00 | 839 960.00 | | 958 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 804.00 | 6 408 231.00 | | 6 569 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 248 575.00 | | 13 248 575.00 | 13 248 575.00 |
FG Production vendue services | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 283 959.00 | | 13 283 959.00 | 13 283 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 040 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 763 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 782.00 | 4 420.00 | | 17 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 4 125.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 069.00 | 36 147.00 | | 223 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 551.00 | 44 692.00 | | 243 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 715.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 715.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 502.00 | 43 978.00 | | 241 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 691.00 | 153 793.00 | | 252 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 553 697.00 | 11 191 568.00 | | 13 553 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 024 429.00 | 10 871 795.00 | | 13 024 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 268.00 | 319 774.00 | | 529 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 021.00 | | 54 516.00 | 3 069 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 3 103 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 2 881 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 708.00 | | | 220 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 940.00 | | 54 516.00 | 2 847 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 560.00 | 73 772.00 | 18 820.00 | 2 658 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 539.00 | 94.00 | | 34 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 021.00 | 73 678.00 | 18 820.00 | 2 624 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 312.00 | | 223 069.00 | 255 312.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 686.00 | | 5 287.00 | 61 686.00 |
6T Sur comptes clients | 71 212.00 | 34 446.00 | 5 474.00 | 71 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 212.00 | 34 446.00 | 5 474.00 | 71 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 210.00 | 34 446.00 | 233 830.00 | 388 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 446.00 | 10 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 844.00 | 421 844.00 | | 421 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 352.00 | | | 2 400 352.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 027.00 | | | 1 002 027.00 |
VI Groupe et associés | 234 102.00 | 234 102.00 | | 234 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 447.00 | | | 224 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 702.00 | 3 808 329.00 | 372.00 | 3 808 702.00 |
VW T.V.A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 858.00 | 955 858.00 | | 955 858.00 |