| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 335.00 | 43 506.00 | 31 829.00 | 75 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 299 665.00 | 113 789 635.00 | 14 510 030.00 | 128 299 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349 012.00 | 9 677.00 | 1 339 335.00 | 1 349 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 652 041.00 | | 13 652 041.00 | 13 652 041.00 |
BN En cours de production de biens | 10 273 503.00 | | 10 273 503.00 | 10 273 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 898 962.00 | | 20 898 962.00 | 20 898 962.00 |
BZ Autres créances | 10 417 389.00 | | 10 417 389.00 | 10 417 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 802 987.00 | 1 575 670.00 | 3 227 317.00 | 4 802 987.00 |
CF Disponibilités | 21 974 453.00 | | 21 974 453.00 | 21 974 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 194 830.00 | 1 575 670.00 | 35 619 159.00 | 37 194 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 846 871.00 | 1 575 670.00 | 49 271 201.00 | 50 846 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 855.00 | | | 352 855.00 |
CU Autres participations | 13 652 041.00 | | 13 652 041.00 | 13 652 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 20 141 558.00 | | | 20 141 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
DL TOTAL (I) | 20 764 651.00 | | | 20 764 651.00 |
DP Provisions pour risques | 20 415 869.00 | 14 684 374.00 | | 20 415 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989 226.00 | | | 27 989 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
EA Autres dettes | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 326 549.00 | | | 28 326 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 271 201.00 | | | 49 271 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 326 549.00 | | | 28 326 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 809 362.00 | 1 629 218.00 | | 4 809 362.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 805 459.00 | 718 445.00 | | 805 459.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 805 459.00 | 718 445.00 | | 805 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 423 593.00 | |
FG Production vendue services | 665 030.00 | | 665 030.00 | 665 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 030.00 | | 665 030.00 | 665 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 926 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 882 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889 701.00 | 179 976.00 | | 4 889 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889 701.00 | 179 976.00 | | 4 889 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889 701.00 | 179 976.00 | | 4 889 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 226.00 | | | 1 766 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 433.00 | | | 1 476 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 341 830.00 | -126 890.00 | | 341 830.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -37 490.00 | 86 556.00 | | -37 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 970 568.00 | 1 583 673.00 | | 4 970 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 933 078.00 | 1 670 229.00 | | 4 933 078.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 123 716.00 | 41 011.00 | | 123 716.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 809 362.00 | 1 629 218.00 | | 4 809 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652 041.00 | | | 13 652 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 652 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652 041.00 | | | 13 652 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 241 952.00 | 360 967.00 | 27 250.00 | 1 241 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 952.00 | 360 967.00 | 27 250.00 | 1 241 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 952.00 | 390 967.00 | 27 250.00 | 1 391 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 360 967.00 | 27 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VC Groupe et associés | 8 939 669.00 | 8 939 669.00 | | 8 939 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 27 989 226.00 | 27 989 226.00 | | 27 989 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466 892.00 | 1 114 037.00 | 352 855.00 | 1 466 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 417 389.00 | 10 064 534.00 | 352 855.00 | 10 417 389.00 |
VW T.V.A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 326 549.00 | 28 326 549.00 | | 28 326 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
ST Autres comptes | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YT Sous‐traitance | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |