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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 649.00 | 112 042.00 | 25 607.00 | 137 649.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 2 796 710.00 | 1 871 107.00 | 925 603.00 | 2 796 710.00 |
AP Constructions | 39 609 222.00 | 21 125 767.00 | 18 483 454.00 | 39 609 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616 591.00 | 4 321 796.00 | 294 795.00 | 4 616 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565 175.00 | 3 785 761.00 | 779 414.00 | 4 565 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274 523.00 | 20.00 | 1 274 503.00 | 1 274 523.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 077 581.00 | 31 216 494.00 | 21 861 086.00 | 53 077 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BT Marchandises | 8 123 928.00 | | 8 123 928.00 | 8 123 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 919.00 | 23 889.00 | 140 030.00 | 163 919.00 |
BZ Autres créances | 2 668 466.00 | 1 853.00 | 2 666 612.00 | 2 668 466.00 |
CF Disponibilités | 557 361.00 | | 557 361.00 | 557 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707 620.00 | 25 742.00 | 11 681 877.00 | 11 707 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 785 201.00 | 31 242 237.00 | 33 542 963.00 | 64 785 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 798 087.00 | | | 4 798 087.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 542.00 | | | -2 001 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 186.00 | | | 554 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 731.00 | | | 3 394 731.00 |
DP Provisions pour risques | 184 635.00 | | | 184 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 635.00 | | | 184 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 427 227.00 | | | 19 427 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 076.00 | | | 1 218 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 858.00 | | | 6 898 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 397.00 | | | 1 883 397.00 |
EA Autres dettes | 536 037.00 | | | 536 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 963 597.00 | | | 29 963 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 542 963.00 | | | 33 542 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 490 211.00 | | | 15 490 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933 973.00 | | | 2 933 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 203 397.00 | | 68 203 397.00 | 68 203 397.00 |
FD Production vendue biens | 5 013 755.00 | | 5 013 755.00 | 5 013 755.00 |
FG Production vendue services | 1 403 394.00 | 188 520.00 | 1 591 915.00 | 1 403 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 620 548.00 | 188 520.00 | 74 809 068.00 | 74 620 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 215 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 084 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 889.00 | |
GE Autres charges | | | 23 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 437 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 799.00 | | | 148 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 044.00 | | | 338 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 651.00 | | | 203 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 602 435.00 | | | 75 602 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 048 249.00 | | | 75 048 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 186.00 | | | 554 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 319 823.00 | | 263 858.00 | 53 319 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 184.00 | 1 276 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 100.00 | 53 077 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 315.00 | 213 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 601.00 | 51 587 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 189.00 | | | 220 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 796 619.00 | | 256 683.00 | 51 796 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 015.00 | | 7 175.00 | 1 303 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 539 657.00 | 2 134 523.00 | 457 706.00 | 29 539 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 027.00 | 4 330.00 | 6 315.00 | 114 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 425 630.00 | 2 130 193.00 | 451 391.00 | 29 425 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 655.00 | | 37 020.00 | 221 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 655.00 | | 37 020.00 | 221 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 076.00 | 3 209.00 | | 1 218 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 859.00 | 6 898 859.00 | | 6 898 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 397.00 | 1 883 397.00 | | 1 883 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -676 216.00 | -676 216.00 | | -676 216.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 163 920.00 | 163 920.00 | | 163 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933 974.00 | 2 933 974.00 | | 2 933 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493 254.00 | 3 234 735.00 | 10 693 535.00 | 16 493 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 253.00 | 1 212 253.00 | | 1 212 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128 620.00 | | | 3 128 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668 467.00 | 2 668 467.00 | | 2 668 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 360.00 | 2 987 127.00 | 1 233.00 | 2 988 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 963 597.00 | 15 490 211.00 | 10 693 535.00 | 29 963 597.00 |