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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 960.00 | 21 712.00 | 1 248.00 | 22 960.00 |
AH Fonds commercial | 579 469.00 | 249 000.00 | 330 469.00 | 579 469.00 |
AP Constructions | 332 778.00 | 332 032.00 | 745.00 | 332 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 975.00 | 9 815.00 | 4 160.00 | 13 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 722.00 | 883 878.00 | 259 844.00 | 1 143 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 843.00 | 1 496 439.00 | 664 404.00 | 2 160 843.00 |
BT Marchandises | 3 934 250.00 | 102 318.00 | 3 831 932.00 | 3 934 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 432.00 | 3 002.00 | 468 429.00 | 471 432.00 |
BZ Autres créances | 384 637.00 | | 384 637.00 | 384 637.00 |
CF Disponibilités | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 514.00 | 105 320.00 | 5 120 193.00 | 5 225 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 358.00 | 1 601 760.00 | 5 784 597.00 | 7 386 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DG Autres réserves | 775 227.00 | 702 694.00 | | 775 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 002.00 | 422 533.00 | | 467 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 885.00 | 1 401 883.00 | | 1 518 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 417.00 | 1 714 616.00 | | 1 646 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 112.00 | 2 370 430.00 | | 1 998 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 182.00 | 441 159.00 | | 321 182.00 |
EA Autres dettes | | 40 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 265 712.00 | 5 266 237.00 | | 4 265 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 597.00 | 6 668 121.00 | | 5 784 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 843.00 | 3 171 177.00 | | 3 881 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | 1 982.00 | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 389 031.00 | | 12 389 031.00 | 12 389 031.00 |
FG Production vendue services | 676 892.00 | | 676 892.00 | 676 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 065 924.00 | | 13 065 924.00 | 13 065 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 163 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 877 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 856.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 7 732.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 10 232.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 1 545.00 | | 6 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 99 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 447.00 | 100 545.00 | | 28 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 397.00 | -90 312.00 | | -27 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 618.00 | 215 104.00 | | 181 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 600.00 | 12 245 958.00 | | 13 194 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727 599.00 | 11 823 424.00 | | 12 727 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 002.00 | 422 533.00 | | 467 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 742.00 | 16 141.00 | | 2 155 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 2 160 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 1 490 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 430.00 | | | 602 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 482.00 | 16 035.00 | | 1 485 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 830.00 | 107.00 | | 67 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 130.00 | 117 348.00 | 11 039.00 | 1 141 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 586.00 | 2 127.00 | | 19 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 544.00 | 115 222.00 | 11 039.00 | 1 121 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 318.00 | | 3 831 932.00 | 102 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 112.00 | 1 998 112.00 | | 1 998 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
UX Autres créances clients | 467 829.00 | 467 829.00 | | 467 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 060.00 | 1 561 192.00 | 83 868.00 | 1 645 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 315.00 | 931 225.00 | 71 090.00 | 1 002 315.00 |
VW T.V.A. | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 712.00 | 3 881 844.00 | 83 868.00 | 3 965 712.00 |