| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 928.00 | 1 306.00 | 7 622.00 | 8 928.00 |
AP Constructions | 1 575 827.00 | 1 463 406.00 | 112 424.00 | 1 575 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 962.00 | 679 458.00 | 31 504.00 | 710 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 527.00 | 109 982.00 | 29 545.00 | 139 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 707.00 | 2 254 149.00 | 191 558.00 | 2 445 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BT Marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 368.00 | 1 750.00 | 103 618.00 | 105 368.00 |
BZ Autres créances | 540 202.00 | 2 454.00 | 537 747.00 | 540 202.00 |
CF Disponibilités | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 052.00 | 4 205.00 | 833 847.00 | 838 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 760.00 | 2 258 354.00 | 1 025 406.00 | 3 283 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 172.00 | -450 344.00 | | -920 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 362.00 | -469 827.00 | | -44 362.00 |
DL TOTAL (I) | -689 535.00 | -645 172.00 | | -689 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 269.00 | 537 355.00 | | 483 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 365.00 | 18 675.00 | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 437.00 | 897 455.00 | | 1 052 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 165.00 | 138 002.00 | | 125 165.00 |
EA Autres dettes | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 942.00 | 1 591 510.00 | | 1 714 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 406.00 | 946 338.00 | | 1 025 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
FG Production vendue services | 1 104 982.00 | | 1 104 982.00 | 1 104 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 930.00 | | 1 151 930.00 | 1 151 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 138 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | 8 207.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 8 207.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 811.00 | -8 207.00 | | 7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 079.00 | 928 867.00 | | 1 451 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 441.00 | 1 398 695.00 | | 1 495 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 362.00 | -469 827.00 | | -44 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 743.00 | 84 406.00 | | 2 169 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 437.00 | 84 406.00 | | 2 168 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 438.00 | 1 052 438.00 | | 1 052 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 270.00 | 135 580.00 | 347 690.00 | 483 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 333.00 | 651 333.00 | | 651 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 238.00 | 651 333.00 | 905.00 | 652 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 576.00 | 1 351 887.00 | 347 690.00 | 1 699 576.00 |