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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 871.00 | | 163 871.00 | 163 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 168.00 | 32 110.00 | 58.00 | 32 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 868.00 | 187 242.00 | 6 627.00 | 193 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 844.00 | 219 352.00 | 197 493.00 | 416 844.00 |
BT Marchandises | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BZ Autres créances | 223 697.00 | | 223 697.00 | 223 697.00 |
CF Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 698.00 | | 303 698.00 | 303 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 542.00 | 219 352.00 | 501 190.00 | 720 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DH Report à nouveau | -330 254.00 | -331 001.00 | | -330 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | 748.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | -247 502.00 | -249 820.00 | | -247 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 203.00 | 35 916.00 | | 20 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 267.00 | 587 503.00 | | 585 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 23 771.00 | | 56 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 918.00 | 89 497.00 | | 86 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 692.00 | 736 687.00 | | 748 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 190.00 | 486 867.00 | | 501 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 638.00 | 129 185.00 | | 147 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 6 091.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 008.00 | | 291 008.00 | 291 008.00 |
FG Production vendue services | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 366.00 | | 344 366.00 | 344 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 595.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 598.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -598.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 366.00 | 274 985.00 | | 354 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 048.00 | 274 237.00 | | 352 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | 748.00 | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 363.00 | | 3 482.00 | 413 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 871.00 | | | 163 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 555.00 | | 3 482.00 | 222 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 459.00 | 7 892.00 | | 211 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 459.00 | 7 892.00 | | 211 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 156.00 | 4 014.00 | 16 142.00 | 20 156.00 |
VI Groupe et associés | 584 913.00 | | 584 913.00 | 584 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 567.00 | 249 567.00 | | 249 567.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 692.00 | 147 638.00 | 601 055.00 | 748 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | 5 810.00 | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 9 278.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 35 833.00 | 26 567.00 | | 35 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 941.00 | 96 430.00 | | 104 941.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | | | 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 3 835.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 280.00 | 9 645.00 | | 12 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 551.00 | 52 600.00 | | 67 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 057.00 | 26 308.00 | | 32 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 983.00 | 132 275.00 | | 150 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |