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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 201.00 | 441 256.00 | 99 944.00 | 541 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 829 928.00 | 39 065 273.00 | 73 764 655.00 | 112 829 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
BZ Autres créances | 45 328 400.00 | | 45 328 400.00 | 45 328 400.00 |
CF Disponibilités | 464 886.00 | | 464 886.00 | 464 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 054 610.00 | | 46 054 610.00 | 46 054 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 884 538.00 | 39 065 273.00 | 119 819 264.00 | 158 884 538.00 |
CU Autres participations | 112 138 218.00 | 38 570 812.00 | 73 567 406.00 | 112 138 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 643 107.00 | 100 643 107.00 | | 100 643 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |
DH Report à nouveau | -46 240 249.00 | -30 149 086.00 | | -46 240 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 225 595.00 | -16 091 164.00 | | 16 225 595.00 |
DL TOTAL (I) | 70 929 162.00 | 54 703 567.00 | | 70 929 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 931 498.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 686 618.00 | 1 707 095.00 | | 686 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 618.00 | 4 638 593.00 | | 686 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 568 426.00 | 26 263 178.00 | | 22 568 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 840.00 | 1 131 267.00 | | 253 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 772.00 | 3 640 396.00 | | 759 772.00 |
EA Autres dettes | 24 621 447.00 | 2 652 830.00 | | 24 621 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 203 485.00 | 33 687 671.00 | | 48 203 485.00 |
ED (V) | | 139.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 819 264.00 | 93 029 970.00 | | 119 819 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 057.00 | 793 757.00 | 3 214 814.00 | 2 421 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 057.00 | 793 757.00 | 3 214 814.00 | 2 421 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 992 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 179 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 960 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 108 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 904 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861.00 | 1 936 807.00 | | 9 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 861.00 | 1 936 807.00 | | 9 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 1 936 807.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322 057.00 | -1 046 718.00 | | -1 322 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 521 158.00 | 13 136 349.00 | | 21 521 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 563.00 | 29 227 512.00 | | 5 295 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 225 595.00 | -16 091 164.00 | | 16 225 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 482 612.00 | | 3 422 811.00 | 109 482 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 112 146 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 495.00 | 112 829 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 722.00 | 629 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 675.00 | | 92 811.00 | 611 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 817 732.00 | | 3 330 000.00 | 108 817 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 517.00 | 121 654.00 | 63 710.00 | 436 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 041.00 | 1 164.00 | | 52 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 476.00 | 120 491.00 | 63 710.00 | 384 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 638 593.00 | 86 418.00 | 4 038 393.00 | 4 638 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 671 733.00 | 2 960 507.00 | 14 061 428.00 | 49 671 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 310 326.00 | 3 046 925.00 | 18 099 821.00 | 54 310 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 418.00 | 1 106 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 960 507.00 | 16 992 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 547.00 | 261 547.00 | | 261 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 205 943.00 | 205 943.00 | | 205 943.00 |
VB T. V. A. | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VC Groupe et associés | 42 162 314.00 | 42 162 314.00 | | 42 162 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 568 426.00 | 22 568 426.00 | | 22 568 426.00 |
VI Groupe et associés | 24 482 462.00 | 24 482 462.00 | | 24 482 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102 396.00 | 3 102 396.00 | | 3 102 396.00 |
VP Divers | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 580 108.00 | 45 571 368.00 | 8 740.00 | 45 580 108.00 |
VW T.V.A. | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 203 485.00 | 48 203 485.00 | | 48 203 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |