| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
AP Constructions | 295 700.00 | 222 015.00 | 73 685.00 | 295 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 094.00 | 74 344.00 | 13 750.00 | 88 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 922.00 | 225 513.00 | 32 409.00 | 257 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 041.00 | 564 368.00 | 144 673.00 | 709 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 290.00 | 27 661.00 | 3 111 629.00 | 3 139 290.00 |
BZ Autres créances | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
CF Disponibilités | 4 091 739.00 | | 4 091 739.00 | 4 091 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 067.00 | 27 661.00 | 7 369 407.00 | 7 397 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 109.00 | 592 028.00 | 7 514 080.00 | 8 106 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 275.00 | 197 275.00 | | 197 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 593 154.00 | 997 188.00 | | 593 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 540.00 | 195 966.00 | | 545 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 966.00 | 2 600 428.00 | | 2 545 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141 137.00 | 929 564.00 | | 1 141 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 311.00 | 956 738.00 | | 1 168 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 419.00 | 455 382.00 | | 217 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 213.00 | 916 222.00 | | 1 359 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 024.00 | 1 079 017.00 | | 1 081 024.00 |
EA Autres dettes | 35 438.00 | 40 852.00 | | 35 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 708.00 | 1 299 938.00 | | 1 106 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 802.00 | 3 791 411.00 | | 3 799 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 080.00 | 7 348 577.00 | | 7 514 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
FG Production vendue services | 11 873 177.00 | | 11 873 177.00 | 11 873 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 879 024.00 | | 11 879 024.00 | 11 879 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 605 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 793 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 773.00 | 16 067.00 | | 43 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | 208.00 | | 6 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 824.00 | 16 275.00 | | 49 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 16 594.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 17 683.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 544.00 | -1 409.00 | | 48 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 839.00 | 88 179.00 | | 96 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 174.00 | 198 173.00 | | 217 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 655 338.00 | 10 463 311.00 | | 12 655 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109 798.00 | 10 267 344.00 | | 12 109 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 540.00 | 195 966.00 | | 545 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 981.00 | | 73 060.00 | 635 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 656.00 | | 73 061.00 | 568 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 281.00 | 42 816.00 | 2 730.00 | 524 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 608.00 | 888.00 | | 41 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 673.00 | 41 929.00 | 2 730.00 | 482 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 738.00 | 719 129.00 | 507 557.00 | 956 738.00 |
6T Sur comptes clients | 104 698.00 | 14 805.00 | 91 843.00 | 104 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 698.00 | 14 805.00 | 91 843.00 | 104 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 437.00 | 733 935.00 | 599 400.00 | 1 061 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 935.00 | 599 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 213.00 | 1 359 213.00 | | 1 359 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 555.00 | 237 555.00 | | 237 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 238.00 | 251 238.00 | | 251 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 856.00 | 252 856.00 | | 252 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 708.00 | 1 106 708.00 | | 1 106 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 772.00 | 3 089 772.00 | | 3 089 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VB T. V. A. | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 230.00 | 3 281 230.00 | | 3 281 230.00 |
VW T.V.A. | 512 302.00 | 512 302.00 | | 512 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 802.00 | 3 799 802.00 | | 3 799 802.00 |