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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 537.00 | 26 046.00 | 142 490.00 | 168 537.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 282.00 | 156 388.00 | 549 894.00 | 706 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 634.00 | 183 764.00 | 854 870.00 | 1 038 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 505 932.00 | | 505 932.00 | 505 932.00 |
BZ Autres créances | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 260.00 | | 783 260.00 | 783 260.00 |
CF Disponibilités | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 851.00 | | 1 525 851.00 | 1 525 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 485.00 | 183 764.00 | 2 380 721.00 | 2 564 485.00 |
CU Autres participations | 161 067.00 | 1 330.00 | 159 737.00 | 161 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 057 610.00 | 1 121 346.00 | | 1 057 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 583.00 | -63 736.00 | | -69 583.00 |
DL TOTAL (I) | 996 412.00 | 1 065 995.00 | | 996 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 955.00 | 639 580.00 | | 242 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 265.00 | 1 376 499.00 | | 957 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 167 642.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 5 455.00 | | 15 171.00 |
EA Autres dettes | 163 456.00 | 330.00 | | 163 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 309.00 | 2 189 506.00 | | 1 384 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 721.00 | 3 255 500.00 | | 2 380 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 178.00 | 2 189 506.00 | | 1 177 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 167.00 | | 1 161 167.00 | 1 161 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 167.00 | | 1 161 167.00 | 1 161 167.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 15 000.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 547.00 | 15 000.00 | | 52 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 170.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 558.00 | 1 230.00 | | 35 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104.00 | 1 400.00 | | 36 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 443.00 | 13 600.00 | | 16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 326.00 | 1 282 439.00 | | 1 231 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 909.00 | 1 346 175.00 | | 1 300 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 583.00 | -63 736.00 | | -69 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 229.00 | | 195 985.00 | 929 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 590.00 | 868 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 580.00 | 1 038 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 990.00 | 170 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | | 135 785.00 | 107 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 788.00 | | 60 200.00 | 821 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 280.00 | 24 198.00 | 38 432.00 | 40 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 280.00 | 24 198.00 | 38 432.00 | 40 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 085 500.00 | 589 710.00 | 111 330.00 | 1 085 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 880.00 | 58 971.00 | 11 133.00 | 109 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 880.00 | 58 971.00 | 11 133.00 | 109 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 971.00 | 11 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 282.00 | 706 282.00 | | 706 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VC Groupe et associés | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 849.00 | 35 719.00 | 120 053.00 | 242 849.00 |
VI Groupe et associés | 957 265.00 | 957 265.00 | | 957 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 627.00 | | | 265 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 212.00 | 897 212.00 | 120 053.00 | 897 212.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 309.00 | 1 177 178.00 | 120 053.00 | 1 384 309.00 |