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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 5 302.00 | 1 410.00 | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 464 741.00 | | 464 741.00 | 464 741.00 |
AP Constructions | 1 613 068.00 | 1 188 261.00 | 424 807.00 | 1 613 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 317.00 | 23 787.00 | 530.00 | 24 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 121.00 | 250 037.00 | 19 084.00 | 269 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 771.00 | 1 467 387.00 | 914 384.00 | 2 381 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CF Disponibilités | 323 582.00 | | 323 582.00 | 323 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 741.00 | | 382 741.00 | 382 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 513.00 | 1 467 387.00 | 1 297 126.00 | 2 764 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 179 852.00 | 291 551.00 | | 179 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | -111 698.00 | | 39 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925.00 | 1 483.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 229 152.00 | 189 720.00 | | 229 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 878.00 | 1 026 632.00 | | 976 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 25 449.00 | | 37 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 554.00 | 45 962.00 | | 46 554.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | 3 799.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 974.00 | 1 102 475.00 | | 1 067 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 126.00 | 1 292 196.00 | | 1 297 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
FG Production vendue services | 698 061.00 | | 698 061.00 | 698 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 538.00 | | 701 538.00 | 701 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 619.00 | |
GE Autres charges | | | 26 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 987.00 | 491 636.00 | | 758 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 997.00 | 603 335.00 | | 718 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 989.00 | -111 698.00 | | 39 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 204.00 | | 1 567.00 | 2 380 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 453.00 | | | 471 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 939.00 | | 1 567.00 | 1 904 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 768.00 | 95 619.00 | | 1 371 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 342.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 808.00 | 94 277.00 | | 1 367 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VC Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 878.00 | 154 931.00 | 821 947.00 | 976 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 974.00 | 246 027.00 | 821 947.00 | 1 067 974.00 |