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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 906.00 | 170 656.00 | 127 250.00 | 297 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 681.00 | 226 075.00 | 139 605.00 | 365 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 589.00 | 450 544.00 | 199 045.00 | 649 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 641.00 | 847 276.00 | 1 272 364.00 | 2 119 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 471.00 | | 371 471.00 | 371 471.00 |
BT Marchandises | 5 865 954.00 | 286 314.00 | 5 579 640.00 | 5 865 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 810.00 | 106 433.00 | 5 233 376.00 | 5 339 810.00 |
BZ Autres créances | 593 610.00 | | 593 610.00 | 593 610.00 |
CF Disponibilités | 5 807 131.00 | | 5 807 131.00 | 5 807 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 199 462.00 | 392 748.00 | 17 806 714.00 | 18 199 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 321 351.00 | 1 240 024.00 | 19 081 326.00 | 20 321 351.00 |
CU Autres participations | 523 436.00 | | 523 436.00 | 523 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 311 242.00 | | | 5 311 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 012.00 | | | 1 748 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 254.00 | | | 7 584 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 395.00 | | | 1 082 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 129.00 | | | 952 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 163.00 | | | 5 685 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 667.00 | | | 621 667.00 |
EA Autres dettes | 3 122 214.00 | | | 3 122 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484 322.00 | | | 11 484 322.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 081 326.00 | | | 19 081 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 291 001.00 | 3 179 680.00 | 28 470 681.00 | 25 291 001.00 |
FG Production vendue services | 126 288.00 | 16 672.00 | 142 961.00 | 126 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 417 289.00 | 3 196 353.00 | 28 613 642.00 | 25 417 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 121 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 958 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 104 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 478 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 165.00 | | | -27 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 086.00 | | | 658 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 165 809.00 | | | 29 165 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 417 796.00 | | | 27 417 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 012.00 | | | 1 748 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 816.00 | | 349 178.00 | 1 813 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 074.00 | 745 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 354.00 | 2 119 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 279.00 | 1 076 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 906.00 | | | 297 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 716.00 | | 349 178.00 | 754 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 192.00 | | | 761 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 832.00 | 90 724.00 | 27 279.00 | 783 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 862.00 | 5 793.00 | | 164 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 969.00 | 84 930.00 | 27 279.00 | 618 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241.00 | 12 748.00 | 1 241.00 | 1 241.00 |
6T Sur comptes clients | 227 068.00 | 286 314.00 | 227 068.00 | 227 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 530.00 | | 94 096.00 | 200 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 598.00 | 286 314.00 | 321 164.00 | 427 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 840.00 | 299 062.00 | 322 406.00 | 428 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 062.00 | 322 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 163.00 | 5 685 163.00 | | 5 685 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122 214.00 | 3 122 214.00 | | 3 122 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 194.00 | 5 212 194.00 | | 5 212 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
VB T. V. A. | 525 480.00 | 525 480.00 | | 525 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 723.00 | 345 723.00 | 734 999.00 | 1 080 723.00 |
VI Groupe et associés | 952 129.00 | 952 129.00 | | 952 129.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 688.00 | 5 996 006.00 | 221 682.00 | 6 217 688.00 |
VW T.V.A. | 337 851.00 | 337 851.00 | | 337 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 463 570.00 | 10 728 570.00 | 734 999.00 | 11 463 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490 131.00 | | | 1 490 131.00 |
ST Autres comptes | 3 222 626.00 | | | 3 222 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 415.00 | | | 318 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 749 512.00 | | | 1 749 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300 089.00 | | | 300 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 035 603.00 | | | 5 035 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 207 859.00 | | | 4 207 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 080 775.00 | | | 7 080 775.00 |