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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 154.00 | 15 118.00 | 5 036.00 | 20 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
BF Prêts | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 519.00 | 55 286.00 | 8 233.00 | 63 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BN En cours de production de biens | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 817.00 | | 377 817.00 | 377 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 336.00 | 55 286.00 | 386 050.00 | 441 336.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 80 760.00 | 80 538.00 | | 80 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 292.00 | 223.00 | | -9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 141 900.00 | 151 192.00 | | 141 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 824.00 | 230 244.00 | | 175 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673.00 | 17 897.00 | | 24 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 685.00 | 86 079.00 | | 40 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 1 985.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 150.00 | 336 306.00 | | 244 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 050.00 | 487 498.00 | | 386 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
FG Production vendue services | 273 217.00 | | 273 217.00 | 273 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 404.00 | 530 189.00 | | 318 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 695.00 | 529 966.00 | | 327 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 292.00 | 223.00 | | -9 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 366.00 | | 493.00 | 111 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 340.00 | 63 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 300.00 | 60 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 129.00 | | 493.00 | 107 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 070.00 | 3 803.00 | 39 588.00 | 91 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 070.00 | 3 803.00 | 39 588.00 | 91 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UP Prêts | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VI Groupe et associés | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YT Sous‐traitance | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |