| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 441.00 | 251 739.00 | 1 702.00 | 253 441.00 |
AH Fonds commercial | 8 481 235.00 | | 8 481 235.00 | 8 481 235.00 |
AP Constructions | 308 969.00 | 307 307.00 | 1 662.00 | 308 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538 857.00 | 4 804 473.00 | 1 734 384.00 | 6 538 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 296.00 | 289 940.00 | 71 356.00 | 361 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 558 946.00 | 6 095 645.00 | 11 463 301.00 | 17 558 946.00 |
BT Marchandises | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 495.00 | 80 344.00 | 2 014 151.00 | 2 094 495.00 |
BZ Autres créances | 513 244.00 | | 513 244.00 | 513 244.00 |
CF Disponibilités | 1 317 709.00 | | 1 317 709.00 | 1 317 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 334.00 | | 610 334.00 | 610 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 822.00 | 80 344.00 | 4 589 477.00 | 4 669 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 228 768.00 | 6 175 989.00 | 16 052 778.00 | 22 228 768.00 |
CU Autres participations | 1 492 711.00 | 442 186.00 | 1 050 525.00 | 1 492 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 900.00 | 1 084 900.00 | | 1 084 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 225.00 | 4 750 225.00 | | 4 750 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
DG Autres réserves | 1 122 497.00 | 1 245 190.00 | | 1 122 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 555.00 | 77 307.00 | | 476 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 667.00 | 7 266 112.00 | | 7 542 667.00 |
DP Provisions pour risques | 166 835.00 | 271 831.00 | | 166 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 433.00 | 79 939.00 | | 68 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 268.00 | 351 770.00 | | 235 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845 346.00 | 4 865 164.00 | | 3 845 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 086.00 | 297 633.00 | | 268 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 314.00 | 909 766.00 | | 1 189 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 879.00 | 1 183 481.00 | | 1 322 879.00 |
EA Autres dettes | 80 809.00 | 94 919.00 | | 80 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568 410.00 | 1 627 494.00 | | 1 568 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 274 843.00 | 8 978 457.00 | | 8 274 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 052 778.00 | 16 596 339.00 | | 16 052 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 469.00 | 7 664 819.00 | | 5 431 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108.00 | 10 288.00 | | 13 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 335.00 | | 477 335.00 | 477 335.00 |
FD Production vendue biens | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FG Production vendue services | 8 534 208.00 | | 8 534 208.00 | 8 534 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 591.00 | | 9 014 591.00 | 9 014 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 338 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 864.00 | 92 129.00 | | 111 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | 2 333.00 | | 1 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 506.00 | 1 283.00 | | 11 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 663.00 | 95 745.00 | | 124 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 554.00 | 8 841.00 | | 23 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 107.00 | 42 203.00 | | 51 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 661.00 | 51 044.00 | | 74 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 002.00 | 44 702.00 | | 50 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 343.00 | 84 868.00 | | 154 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 286.00 | 9 825 597.00 | | 10 137 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 730.00 | 9 748 291.00 | | 9 660 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 555.00 | 77 307.00 | | 476 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 306 469.00 | | 505 229.00 | 17 306 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 360.00 | 1 615 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 752.00 | 17 558 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 392.00 | 8 734 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 000.00 | 7 209 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735 206.00 | | 1 863.00 | 8 735 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 604.00 | | 353 518.00 | 7 073 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 660.00 | | 149 848.00 | 1 497 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 188.00 | 455 557.00 | 171 286.00 | 5 369 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 971.00 | 1 160.00 | 2 392.00 | 252 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 216.00 | 454 397.00 | 168 893.00 | 5 116 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 528 851.00 | | 86 665.00 | 528 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 770.00 | 28 325.00 | 144 826.00 | 351 770.00 |
6T Sur comptes clients | 77 668.00 | 14 213.00 | 11 537.00 | 77 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 519.00 | 14 213.00 | 98 202.00 | 606 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 289.00 | 42 538.00 | 243 028.00 | 958 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 538.00 | 144 857.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 314.00 | 1 189 314.00 | | 1 189 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 879.00 | 1 322 879.00 | | 1 322 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 895.00 | 348 895.00 | | 348 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568 410.00 | 1 568 410.00 | | 1 568 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 495.00 | 2 094 495.00 | | 2 094 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 238.00 | 988 864.00 | 2 843 374.00 | 3 832 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 390.00 | | | 1 022 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 244.00 | 513 244.00 | | 513 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 334.00 | 610 334.00 | | 610 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 848.00 | 3 218 073.00 | 110 775.00 | 3 328 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274 843.00 | 5 431 469.00 | 2 843 374.00 | 8 274 843.00 |