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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 619.00 | 267 773.00 | 126 846.00 | 394 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 711.00 | 280 780.00 | 128 931.00 | 409 711.00 |
BT Marchandises | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 463.00 | 32 814.00 | 190 649.00 | 223 463.00 |
BZ Autres créances | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
CF Disponibilités | 700 341.00 | | 700 341.00 | 700 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 668.00 | 32 814.00 | 1 197 854.00 | 1 230 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 379.00 | 313 594.00 | 1 326 785.00 | 1 640 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |
DH Report à nouveau | -84 624.00 | 9 528.00 | | -84 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 949.00 | -94 152.00 | | -44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 133 004.00 | 177 952.00 | | 133 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 051.00 | 863 641.00 | | 856 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 247.00 | 302 969.00 | | 250 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 85 589.00 | | 70 472.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 3 753.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 781.00 | 1 268 923.00 | | 1 193 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 785.00 | 1 446 875.00 | | 1 326 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 096.00 | 413 923.00 | | 382 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 956.00 | | | 431 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245.00 | 409 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 245.00 | 394 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 864.00 | | | 416 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 882.00 | 27 143.00 | 22 245.00 | 275 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 875.00 | 27 143.00 | 22 245.00 | 262 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 247.00 | 250 247.00 | | 250 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 000.00 | 43 315.00 | 811 685.00 | 855 000.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 249.00 | 336 164.00 | 2 085.00 | 338 249.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 781.00 | 382 096.00 | 811 685.00 | 1 193 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 617.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | 9 449.00 | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 114 875.00 | 99 418.00 | | 114 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 022.00 | 58 071.00 | | 70 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | 4 864.00 | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | 7 481.00 | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 120.00 | 433 591.00 | | 386 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 393.00 | 375 696.00 | | 346 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 330.00 | 166 938.00 | | 189 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |