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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 983.00 | 10 311.00 | 11 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 808.00 | 66 580.00 | 228.00 | 66 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 006.00 | 101 453.00 | 21 553.00 | 123 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 910.00 | 169 016.00 | 35 894.00 | 204 910.00 |
BN En cours de production de biens | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
BT Marchandises | 1 052 922.00 | 167 121.00 | 885 800.00 | 1 052 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 679.00 | | 668 679.00 | 668 679.00 |
BZ Autres créances | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
CF Disponibilités | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 740.00 | 167 121.00 | 1 895 619.00 | 2 062 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 650.00 | 336 137.00 | 1 931 513.00 | 2 267 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 423 361.00 | 423 361.00 | | 423 361.00 |
DH Report à nouveau | 261 995.00 | 218 800.00 | | 261 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | 43 196.00 | | 21 598.00 |
DL TOTAL (I) | 729 835.00 | 708 236.00 | | 729 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 032.00 | 383 129.00 | | 394 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | 18 684.00 | | 17 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 760.00 | 406 112.00 | | 681 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 584.00 | 152 641.00 | | 97 584.00 |
EA Autres dettes | 11 067.00 | 57 536.00 | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 678.00 | 1 037 079.00 | | 1 201 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 513.00 | 1 745 315.00 | | 1 931 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 239.00 | 697 079.00 | | 960 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 911.00 | 398.00 | | 69 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 296.00 | | 4 024 296.00 | 4 024 296.00 |
FG Production vendue services | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 507.00 | | 4 309 507.00 | 4 309 507.00 |
FM Production stockée | | | -54 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 292 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 782.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 290 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | 585.00 | | 10 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 585.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 325.00 | -585.00 | | -9 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 12 098.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 521.00 | 4 818 325.00 | | 4 352 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 923.00 | 4 775 130.00 | | 4 330 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 598.00 | 43 196.00 | | 21 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 212.00 | 14 630.00 | | 17 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 466.00 | | 35 444.00 | 169 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | 10 533.00 | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 234.00 | | 24 579.00 | 165 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 332.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 981.00 | 8 035.00 | | 160 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 222.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 220.00 | 7 813.00 | | 160 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 963.00 | 13 158.00 | | 153 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 963.00 | 13 158.00 | | 153 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 963.00 | 13 158.00 | | 153 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 760.00 | 681 760.00 | | 681 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 032.00 | 152 593.00 | 241 439.00 | 394 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 678.00 | 960 239.00 | 241 439.00 | 1 201 678.00 |