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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 406.00 | 93 704.00 | 26 702.00 | 120 406.00 |
AH Fonds commercial | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
AP Constructions | 2 187.00 | 911.00 | 1 276.00 | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 362.00 | 74 597.00 | 88 766.00 | 163 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 005.00 | 181 511.00 | 503 494.00 | 685 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 488.00 | 38 338.00 | 476 150.00 | 514 488.00 |
BZ Autres créances | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
CF Disponibilités | 440 183.00 | | 440 183.00 | 440 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 327.00 | 38 338.00 | 1 054 989.00 | 1 093 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 332.00 | 219 849.00 | 1 558 483.00 | 1 778 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 341 471.00 | 322 243.00 | | 341 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 772.00 | 199 228.00 | | 226 772.00 |
DL TOTAL (I) | 738 743.00 | 691 971.00 | | 738 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 495.00 | 256.00 | | 84 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 437.00 | 13 178.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 155.00 | 379 180.00 | | 482 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 647.00 | 109 032.00 | | 155 647.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | 1 930.00 | | 17 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 753.00 | 89 868.00 | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 740.00 | 593 445.00 | | 819 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 483.00 | 1 337 433.00 | | 1 558 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 256.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 342 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 7 279.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 7 279.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 735.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | 4 078.00 | | 7 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 4 813.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | 2 466.00 | | -7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 817.00 | 77 594.00 | | 81 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 114.00 | 2 073 521.00 | | 2 523 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 342.00 | 1 874 293.00 | | 2 296 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 772.00 | 199 228.00 | | 226 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 741.00 | | 106 229.00 | 604 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 965.00 | 685 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 965.00 | 177 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 177.00 | | 15 649.00 | 485 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 334.00 | | 90 479.00 | 113 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 101.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 255.00 | 13 155.00 | 18 899.00 | 187 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 968.00 | 4 735.00 | | 88 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 287.00 | 8 420.00 | 18 899.00 | 98 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 155.00 | 482 155.00 | | 482 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 514 488.00 | 450 093.00 | 64 395.00 | 514 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 346.00 | 14 045.00 | 57 172.00 | 84 346.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 425.00 | 588 749.00 | 70 676.00 | 659 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 303.00 | 745 002.00 | 57 172.00 | 815 303.00 |