| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AP Constructions | 61 984.00 | 52 638.00 | 9 346.00 | 61 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 031.00 | 221 102.00 | 2 929.00 | 224 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 6 232.00 | 4 456.00 | 10 688.00 |
BF Prêts | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 447.00 | 283 956.00 | 144 491.00 | 428 447.00 |
BT Marchandises | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 231.00 | 45 655.00 | 156 576.00 | 202 231.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 488.00 | 45 655.00 | 236 833.00 | 282 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 935.00 | 329 611.00 | 381 324.00 | 710 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 147.00 | 57 847.00 | | 59 147.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 161.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 461.00 | 1 225.00 | | -30 461.00 |
DL TOTAL (I) | 138 771.00 | 169 232.00 | | 138 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 938.00 | 123 944.00 | | 141 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 65 584.00 | | 67 378.00 |
EA Autres dettes | 26 371.00 | 74 689.00 | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 553.00 | 264 217.00 | | 242 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 324.00 | 433 449.00 | | 381 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 617.00 | | 830.00 | 427 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 873.00 | | 830.00 | 295 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 011.00 | 4 946.00 | | 279 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 026.00 | 4 946.00 | | 275 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | 38 215.00 | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | 38 215.00 | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | 38 215.00 | | 7 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
UP Prêts | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VP Divers | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 711.00 | 268 711.00 | | 268 711.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |