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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 33 959.00 | 32 300.00 | 1 659.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 1 581 000.00 | 1 089 708.00 | 491 292.00 | 1 581 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 643.00 | 357 776.00 | 43 867.00 | 401 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 082.00 | 486 471.00 | 90 611.00 | 577 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 798.00 | 1 966 256.00 | 667 542.00 | 2 633 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 025.00 | 478.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 595 434.00 | | 595 434.00 | 595 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 162 905.00 | | 162 905.00 | 162 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 514.00 | 3 025.00 | 768 489.00 | 771 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 313.00 | 1 969 281.00 | 1 436 031.00 | 3 405 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 615 552.00 | | | 615 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 967.00 | | | -152 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 502 967.00 | | | 502 967.00 |
DP Provisions pour risques | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 320.00 | | | 619 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 669.00 | | | 925 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 031.00 | | | 1 436 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 845.00 | | | 614 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 903.00 | | 123 754.00 | 2 543 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 859.00 | 1 000.00 | 2 633 798.00 | 32 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | 2 593 686.00 | 32 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 802.00 | | 123 743.00 | 2 502 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | 10.00 | 2 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 218.00 | 77 037.00 | | 1 889 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 218.00 | 77 037.00 | | 1 889 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VC Groupe et associés | 515 197.00 | 515 197.00 | | 515 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 316.00 | 472 042.00 | 142 175.00 | 619 316.00 |
VI Groupe et associés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 318.00 | | | 403 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
VP Divers | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 197.00 | 602 097.00 | 1 100.00 | 603 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 119.00 | 614 845.00 | 142 175.00 | 762 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
ST Autres comptes | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 688.00 | | | 163 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |