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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 534.00 | 35 461.00 | 9 073.00 | 44 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 462.00 | 128 581.00 | 2 880.00 | 131 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 880.00 | 171 765.00 | 21 115.00 | 192 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 867.00 | 24 128.00 | 715 738.00 | 739 867.00 |
BZ Autres créances | 93 401.00 | | 93 401.00 | 93 401.00 |
CF Disponibilités | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 970.00 | 24 128.00 | 943 841.00 | 967 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 851.00 | 195 893.00 | 964 957.00 | 1 160 851.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 115 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 483.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | 62 072.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 245 128.00 | 221 556.00 | | 245 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 123.00 | 1 295.00 | | 28 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 029.00 | 383 058.00 | | 542 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 215.00 | 147 383.00 | | 147 215.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 8 724.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 828.00 | 541 128.00 | | 719 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 957.00 | 762 684.00 | | 964 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 828.00 | 541 128.00 | | 719 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 058.00 | 383 058.00 | | 383 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 465 368.00 | 465 368.00 | | 465 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VB T. V. A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VC Groupe et associés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 922.00 | 628 922.00 | | 628 922.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 129.00 | 541 129.00 | | 541 129.00 |